2016年度江门市职业技术学院决算公开

2016年度江门市职业技术学院决算公开

目       录

第一部分  江门职业技术学院概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   江门职业技术学院2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   江门职业技术学院2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  江门职业技术学院概况

（一）部门职责

江门职业技术学院是2004年3月经国家教育部核准成立的公办全日制普通高校。主要职能：承担全日制职业技术学历教育和成人高等学历教育；承担高等师范学历教育和中、小学、幼儿师资及行政干部的继续教育；开展职业技术教育与高等师范教育的科学研究；承担应用型技术的研究、推广工作，为当地社会经济的发展提供决策、咨询与技术服务；承担职业技能及技工培训、鉴定和岗前、转岗培训工作，实现校企一体化，产学研结合；开展国内外教育合作和学术交流；承担上级交办的有关工作。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入江门职业技术学院2015年部门决算编报范围的单位共1个，即江门职业技术学院本级。本部门没有下属单位。

第二部分   江门职业技术学院2016年部门决算表

第三部分   江门职业技术学院2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。格式如下：

（一）年度收入总体情况

江门职业技术学院2016年度总收入22,266.27万元，其中本年收入22,043.64万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入10,993.22万元，比2015年决算数增加5,518.59万元，增长100.80 %。主要原因：一是财政局加大对我校拨款投入支持示范校建设，二是改善我校的办学条件。

2．上级补助收入0万元，与2015年决算数持平，增长0%。

3．事业收入10,454.54万元，比2015年决算数增加421.73万元，增长4.20 %。主要原因：一是学生人数增加进而学杂费收入增长，二是科研事业收入有所增加。

4．经营收入0万元，与2015年决算数持平，增长0%。

5．其他收入595.87万元，比2015年决算数增加129.46 万元，增长27.76 %。主要原因：一是退役士兵职业培训资金，二是收到江门市人力资源和社会保障局培养产业人才专项补助。

（二）年度支出总体情况

江门职业技术学院2016年度总支出22,266.27万元，其中本年支出18,711.92万元。具体情况如下：

1.教育（类）支出16,824.91万元，主要支出项目有高等职业教育支出16,791.36万元，比2015年决算数增加358.91 万元，增长2.18%，主要原因是高等职业教育支出16,791.36万元比2015年决算数增加1,129.50万元，因财政为了支持我校示范校建设加大拨款投入从而使得我校的支出增加。

2.科学技术（类）支出87.00万元，主要支出项目有产业技术研究与开发55万元，技术创新服务体系10万元，青少年科技活动22.00万元，比2015年决算数增加14.50 万元，增长20.00%，主要原因是我校教师科研能力有所提升争取到市财政科研项目资金从而使得产业技术研究与开发支出增加。

3.社会保障和就业（类）支出353.40万元，主要支出项目有事业单位离退休350.60万元，退役士兵管理教育2.80万元，比2015年决算数减少187.48万元，下降34.66%，主要原因是类款项核算的定位不同，2016年将自筹资金支付离退休工资支出也在高等职业教育中核算。

4.医疗卫生与计划生育（类）支出14.91万元，主要支出项目有事业单位医疗14.91万元，与2015年决算数持平，增长0%。

5.城乡社区支出1000.00万元，主要支出项目有其他城市基础设施配套费安排的支出1000.00万元，2015年决算数无此数据，主要原因是2016年财政局安排1000.00万元资金给我校用于偿还贷款。

6.住房保障（类）支出431.70万元，主要支出项目有住房公积金431.70万元，比2015年决算数增加96.54万元，增长28.80%，主要原因是工资调升、计提缴存公积金的基数增大。

二、2016年收入决算情况说明

江门职业技术学院2016年度收入合计22266.27万元。

（一）财政拨款收入10993.22 万元，占本年收入合计的49.87%。其中：

教育支出（类）9584.70万元，占财政拨款收入的87.19 %。包括：职业教育（款）9551.15万元，其他教育支出（款）33.55万元。

科学技术支出（类）87.00万元，占财政拨款收入的0.79 %。包括：技术研究开发（款）55.00万元，科技条件与服务（款）10.00万元，科学技术普及（款）22.00万元。

社会保障和就业支出（类）306.61万元，占财政拨款收入的2.79 %。包括：行政事业单位离退休（款）303.81万元，退役安置（款）2.80万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）14.91万元，占财政拨款收入的0.14 %。包括：医疗保障（款）14.91万元。

城乡社区支出（类）1000.00万元，占财政拨款收入的9.09%。包括：城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）1000.00万元。

（二）事业收入10454.54 万元，占本年收入合计的 47.43%。

其中：教育支出（类）10022.84万元，住房保障支出（类） 431.70万元。

（三）经营收入0 万元，占本年收入合计的0 %。

（四）其他收入595.87万元，占本年收入合计的2.70 %。

其中：教育支出（类）595.87万元。

三、2016年度支出决算情况说明

江门职业技术学院2016年度支出合计18711.92万元。具体如下：

（一）基本支出12565.05万元，占本年支出合计的67.15 %。其中：教育（类）支出11767.84万元，主要用于高等职业教育支出；社会保障和就业支出350.60万元，主要用于行政事业单位离退休支出；医疗卫生与计划生育支出14.91万元，主要用于事业单位医疗；住房保障支出431.70万元，主要用于住房公积金支出。

（二）项目支出 6146.87万元，占本年支出合计的32.85 %。其中：教育（类）支出5057.07万元，主要用于高等职业教育支出5023.52万元，其他教育支出33.55万元；科学技术支出87.00万元，主要用于产业技术研究与开发55万元，技术创新服务体系10.00万元，青少年科技活动22.00万元；社会保障和就业支出2.80万元，主要用于退役士兵管理教育支出2.80万元；城乡社区支出1000.00万元，主要用于城市基础设施配套及对应专项债务收入安排的支出1000.00万元。

（三）上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%。

（四）经营支出0万元，占本年支出合计的0%。

（五）对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

江门职业技术学院2016年度财政拨款收入合计10,993.22万元。其中：一般公共预算财政拨款收入9,993.22 万元，比年初预算数增加1,607.16万元，增长19.16 %；主要原因是财政局加大对我校拨款投入支持示范校建设，改善我校的办学条件；政府性基金预算财政拨款收入1,000.00万元，比年初预算数增加1,000万元，主要原因是安排我校偿还债务的资金。

（二）2016年度财政拨款支出说明

江门职业技术学院2016年度财政拨款支出合计11,215.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 10,215.85万元，比年初预算数增加1,829.81万元，增长21.82%；主要原因：一是财政局加大对我校拨款投入支持示范校建设，二是改善我校的办学条件；政府性基金预算财政拨款支出1,000.00万元，2015年决算无此数据；主要原因是安排我校偿还债务的资金。

分功能科目看，教育（类）职业教育（款）6172.65 万元，主要用于高等职业教育支出；教育（类）其他教育支出（款）33.53 万元，主要用于“强师工程”方向中小学教师素质强化工程等项目支出；科学技术（类）技术研究与开发（款）55.00 万元，主要用于产业技术研究与开发；科学技术（类）科技条件与服务（款）10.00 万元，主要用于科技发展专项资金（协同创新与平台环境建设方向）；科学技术（类）科学技术普及（款）22.00 万元，主要用于大学生科技创新培育专项资金；社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）350.60万元，主要用于离退休人员工资支出；社会保障和就业（类）退役安置（款）2.80万元，主要用于退役士兵职业技能培训补助资金；医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）14.91万元，主要用于医疗支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款支出合计6,661.51万元，占本年支出合计的35.60 %。与2015年相比，增加1,236.02万元，增长22.78%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：教育支出（类）6,206.20 万元，占93.16 %；科学技术（类）87.00万元，占1.31%；社会保障和就业支出（类）353.40万元，占5.31 %；医疗卫生与计划生育支出（类）14.91万元，占0.22 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款支出 6,661.51万元，具体情况如下：

1.教育（类）职业教育（款）6,172.65 万元，比2015年增加1,207.44 万元，增长24.32%，财政局加大对我校拨款投入支持示范校建设；完成年初预算的100 %，决算数等于预算数。教育（类）其他教育支出（款）33.53 万元，2015年无此数据，主要用于“强师工程”方向中小学教师素质强化工程等项目支出。

2.科学技术（类）技术研究与开发（款）55.00 万元，2015年无此项目，年初无需做此预算,故均无法比较;主要用于产业技术研究与开发,我校老师2016年申请的来自财政款项的科研经费；科学技术（类）科技条件与服务（款）10.00 万元，2015年无此项目，年初无需做此预算,故均无法比较;,主要用于科技发展专项资金（协同创新与平台环境建设方向），我校老师2016年申请的来自财政款项的科研经费；科学技术（类）科学技术普及（款）22.00 万元，比2015年减少0.50万元，下降2.22%，主要原因是其中一个申请项目减少0.5万元；年初无需做此预算数，无法比较。主要用于大学生科技创新培育专项资金；

3.社会保障和就业（类）行政事业单位离退休（款）350.60万元，比2015年减少19.16 万元，下降5.18%，主要原因是离退休人数比2015年减少2人；完成年初预算的100%，决算数等于预算数；社会保障和就业（类）退役安置（款）2.80万元，比2015决算数增加0.7万元，增长33.33%，主要原因是在五邑地区参军人数增加1人，2016年无此预算数。

4.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）14.91万元，与2015年决算数一致，完成年初预算的100 %，决算数等于预算数，主要用于医疗支出。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门职业技术学院2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1514.63 万元，其中：

（一）工资福利支出502.01万元，占基本支出的33.14%。主要包括基本工资109.30万元、津贴补贴104.66万元、社会保障缴费14.91万元、绩效工资万元273.14万元。

（二）商品和服务支出321.52万元，占基本支出的21.23%。主要包括印刷费3.14万元、水费11.79万元、电费50.50万元、租赁费6.79万元、劳务费55.33万元、其他商品和服务支出193.97万元。

（三）对个人和家庭的补助495.66万元，占基本支出的32.72%。主要包括离休费31.73万元、退休费454.52万元、抚恤金3.28万元、奖励金4.25万、住房公积金1.88万元。

（四）其他资本性支出149.86万元，占基本支出的 9.89%。主要包括办公设备购置105.29 万元、专用设备购置43.97 万元、其他资本性支出0.59万元。

（五）债务利息支出45.58万元，占基本支出的3.00%。主要包括国内债务付息45.58万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门职业技术学院2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0 万元，完成预算 0万元的100 %。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的100 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，完成预算0万元的100 %；公务接待费支出决算为0万元，完成预算0万元的100 %。2016年度“三公”经费支出决算小于（大于）预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少0万元，下降0 %。其中：因公出国（境）费支出决算减少0 万元，下降0 %；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0万元，下降0 %；公务接待费支出决算减少0 万元，下降0 %。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费 0万元，占0 %；公务用车购置及运行维护费支出 0万元，占0 %；公务接待费支出 0万元，占0 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排局（部、委、办）机关及下属0个单位出国团组0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出 0万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0 万元。

    公务用车保有量10辆。

3.公务接待费支出0万元。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出321.52万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年减少243.99万元，下降75.89%。主要原因是2016年我校实行生均拨款，公用经费在生均拨款项目中支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额2048.71万元，其中：政府采购货物支出1436.69万元、政府采购工程支出538.44万元、政府采购服务支出73.58万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆10辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车8辆，其他用车主要是日常公务活动、招生宣传、出差之用；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

单位价值50万元以上通用设备2台（套），单价100万元以上专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

2016年，本部门共组织对1个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额300万元。绩效评价结果显示，“教学设备购置补助”项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。至2016年末，学院实训设备总值达7800万元，数量达13200台套，生均设备超5400元；实验实训室个数达148个以上，学院再增加1个省级实训基地；设备利用率达到90%以上，校内基地总使用人时数超320万，社会培训人数超13000人时数，技能考证工种增加3个，达43个以上，学生考证通过率达95%以上。实训基地的管理运行质量再上一个新台阶，进一步对社会开放，实现资源共享，更好地服务于侨乡经济与社会的发展。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。（各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释）