江门市工商业联合会2016年度部门决算公开

市本级2016年度部门决算公开

目       录

第一部分  江门市工商业联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  江门市工商业联合会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   江门市工商业联合会2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   江门市工商业联合会概况

（一）部门职责

江门市工商业联合会是中华全国工商业联合会的地方组织，隶属于广东省工商业联合会，是由江门市工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商联设5个科室：办公室、人事教育科、会员科、联络科和经济科。主要职能：积极参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；承办政府和有关部门委托事项；遵循建设有中国特色的社会主义的理论，坚持以公有制经济为主体，鼓励和支持非公有制经济发展，团结工商业界，发挥本会的优势和在社会主义市场经济中的作用；为会员提供经济信息和咨询等服务，维护会员的合法权益；加强对内外的联络工作，积极开展招商引资工作等。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我会2016年部门决算编报范围的单位共1个，为江门市工商业联合会本级。

本单位是一级单位，没有下属单位。

第二部分  江门市工商业联合会2016年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本会没有政府性基金预算财政拨款。

本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括一般公共预算当年拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

第三部分   江门市工商业联合会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市工商业联合会2016年度总收入614.40万元，其中本年收入614.40万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入614.40万元，比2015年决算数543.95万元增加70.45万元，增长12.95%。主要原因：一是工资福利支出增加，二是医疗保障支出增加等等。

（二）年度支出总体情况

江门市工商业联合会2016年度总支出601.31万元，其中本年支出601.31万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出398.06万元，主要用于工资福利、招商引资、联络境内外工商界、原工商业者基本生活补贴支出等，比2015年决算数366.59万元增加31.47万元，增长8.58%，主要原因是工资福利、招商引资、联络境内外工商界等支出增加。

2.社会保障和就业（类）支出137.07万元，主要支出项目为离退休人员支出，比2015年决算数112.8万元增加24.27万元，增长21.52%，主要原因是离退休人员支出增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）支出38.98万元，主要支出为行政人员医疗支出，比2015年决算数38.54万元增加0.44万元，增长1.14%，主要原因是行政人员医疗支出增加。

4.住房保障支出（类）支出27.20万元，主要支出项目为住房公积金和购房补贴，比2015年决算数27.43万元减少0.23万元，下降0.84%，主要原因是住房公积金和购房补贴支出减少。

二、2016年收入决算情况说明

江门市工商业联合会2016年度收入合计614.40万元。

（一）财政拨款收入614.40万元，占本年收入合计的100%。其中：

一般公共服务（类）411.15万元，占财政拨款收入的66.92%。包括：商贸事务（款）9.07万元，民主党派及工商联事务（款）391.22万元，群众团体事务（款）10.86万元。

社会保障和就业支出（类）137.07万元，占财政拨款收入的22.31%。包括行政事业单位离退休（款）137.07万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）38.98万元，占财政拨款收入的6.34%。包括医疗保障（款）33.71万元，计划生育事务（款）5.27万元。

住房保障支出（类）27.20万元，占财政拨款收入的4.43%。包括住房改革支出（款）27.20万元。

三、2016年度支出决算情况说明

江门市工商业联合会2016年度支出合计601.31万元。具体如下；

（一）基本支出495.99万元，占本年支出合计的82.48%。其中：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）292.53万元，主要用于工资福利支出；一般公共服务（类）群众团体事务（款）0.2万元，主要用于办公费支出。社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）137.07万元，主要用于离退休人员支出。医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）33.71万元，主要用于人员医疗支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）5.27万元，主要用于计生支出。住房保障支出（类）住房改革支出（款）27.2万元，主要用于住房公积金、购房补贴支出。

（二）项目支出105.32万元，占本年支出合计的17.52%。其中：一般公共服务（类）商贸事务（款）9.07万元，主要用于招商引资工作；一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款） 85.60万元，主要用于联络境内外工商联、商会建设等；一般公共服务（类）群众团体事务（款）10.66万元，主要用于专项业务支出等。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

江门市工商业联合会2016年度财政拨款收入合计614.40万元。其中：一般公共预算财政拨款收入614.40万元，比年初预算数567.24万元增加47.16万元，增长8.31%，主要原因是一是工资福利支出增加，二是医疗保障支出增加等等。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数0万元持平。

（二）2016年度财政拨款支出说明

江门市工商业联合会2016年度财政拨款支出合计601.31万元。其中：一般公共预算财政拨款支出601.31万元，比年初预算数567.24万元增加34.07万元，增长6.01%，主要原因是联络境内外工商界、商会建设任务加重，所需资金增加。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数0万元持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）商贸事务（款）9.07万元，主要用于招商引资工作；一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）378.13万元，主要用于工资及福利支出、联络境内外工商界、商会建设等；一般公共服务（类）群众团体事务（款）10.86万元，主要用于专项业务支出；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）137.07万元，主要用于离退休人员支出；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）33.71万元，主要用于人员医疗支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）5.27万元，主要用于计生支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）27.2万元，主要用于住房公积金、购房补贴支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出合计601.31万元，占本年支出合计的100%。与2015年546.36万元相比，增加54.95万元，增长10.06%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）398.06万元，占66.19%；社会保障和就业支出（类）137.07万元，占22.80%；医疗卫生与计划生育支出（类）38.98万元，占6.48%；住房保障支出（类）27.20万元，占4.53%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款支出601.31万元，具体情况如下：

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）9.07万元，比2015年15万元减少5.93万元，下降39.53%，主要原因是压缩招商引资支出；完成年初预算13.3万元的68.20%，决算数小于预算数的主要原因是压缩招商引资支出。

2.一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）378.13万元，比2015年351.59万元增加26.54万元，增长7.55%，主要原因是工资及福利支出、联络境内外工商界支出增加等；完成年初预算372.13万元的101.61%，决算数大于预算数的主要原因是工资及福利支出、联络境内外工商界支出增加。

3. 一般公共服务（类）群众团体事务（款）10.86万元，比2015年增加10.86万元，2015年没有此（款）支出，主要原因是用于专项业务、商会建设等；年初预算没有此（款）支出。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）137.07万元，比2015年112.80万元增加24.27万元，增长21.52%，主要原因是离退休人员支出增加；完成年初预算110.60万元的123.93%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员支出增加。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）33.71万元，比2015年33.36万元增加0.35万元，增长1.05%，主要原因是人员医疗支出增加；完成年初预算36.08万元的93.43%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，医疗支出有所变化。

6. 医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）5.27万元，比2015年5.18万元增加0.09万元，增长1.74%，主要原因是计生支出增加；完成年初预算5.04万元的104.56%，决算数大于预算数的主要原因是用于计生的支出增加。

7. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）27.20万元，比2015年27.43万元减少0.23万元，下降0.84%，主要原因是人员变动，住房公积金、购房补贴支出有所变化；完成年初预算30.09万元的90.40%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动，住房公积金、购房补贴支出有所变化。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市工商业联合会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出495.99万元，其中：

（一）工资福利支出261.83万元，占基本支出的52.79%。主要包括基本工资52.82万元、津贴补贴143万元、奖金24.84万元、社会保障缴费41.17万元。

（二）商品和服务支出34.59万元，占基本支出的6.97%。主要包括办公费4.96万元、水费0.14万元、电费1.87万元、邮电费1.47万元、差旅费1.96万元、维修（护）费0.36万元、会议费0.67万元、培训费0.90万元、公务接待费0.34万元、委托业务费0.20万元、工会经费1.84万元、福利费0.96万元、公务用车运行维护费3.36万元、其他交通费用14.54万元、其他商品和服务支出1.03万元。

（三）对个人和家庭的补助199.57万元，占基本支出的40.24%。主要包括退休费137.07万元、医疗费33.71万元、住房公积金23.25万元、购房补贴3.95万元、其他对个人和家庭的补助支出1.59万元。

（四）其他资本性支出0万元，占基本支出的0%。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市工商业联合会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为30.98万元，完成预算14.95万元的207.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为20.23万元，预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为3.36万元，完成预算4.6万元的73.04%；公务接待费支出决算为7.39万元，完成预算10.35万元的71.40%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是根据工作需要，经报请市政府批准，临时增加出国任务。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年35.28万元减少4.30万元，下降12.19%。其中：因公出国（境）费支出决算增加14.57万元，增长257.42%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少15.91万元，下降82.56%；公务接待费支出决算减少2.96万元，下降28.60%。因公出国（境）费支出增加的主要原因是根据工作需要，经报请市政府批准，临时增加出国任务；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务用车购置及运行维护费开支，全年实际支出比上年有所节约；公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制公务接待费开支，全年实际支出比上年有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费20.23万元，占65.30%；公务用车购置及运行维护费支出3.36万元，占10.85%；公务接待费支出7.39万元，占23.85%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出20.23万元。全年使用财政拨款安排会机关出国团组3个、出境团组13个、累计30人次。开支内容包括：（1）出国参加招商考察团，如瑞典芬兰经贸交流团支出4.14万元、印尼澳大利亚新加坡商务对接团3.60万元、欧洲先进装备制造业招商团4.40万元；（2）境外工商界活动支出，如亚洲金融论坛0.74万元、香港五邑总会成立0.3万元、广东外商公会活动0.6万元、香港观塘工商联活动0.6万、香港全港各区工商联活动1.47万元、江港青年交流促进会活动0.94万元、澳门国际环保展0.76万元、香港春季灯饰展0.5万元、香港湾仔中西区工商联活动0.63万元、香港礼品展0.31万元、香港新界东北区工商联活动0.34万元、澳门连锁加盟展0.51万元、香港葵青工商联活动0.39万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.36万元，其中：公务用车运行及维护支出3.36万元，公务用车购置费为0元，2016年会机关公务用车保有量为1辆，主要用于机要通信、应急工作，支出燃油费、维修费、保险费和过路费等。

3.公务接待费支出7.39万元，主要用于联络境内外工商界、外地工商联来访、上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，会机关共接待国外来访团组6个，来访外宾125人次，主要包括世界五邑商会来访、加拿大列治文山会长一行来访、中日商务团来访、巴西广东同乡会来访、中俄商会来访、香港贸发局来访；发生国内接待32次，接待人数共610人。主要包括肇庆工商联来访、吉林工商联考察团、惠东工商联来访、上海江门商会筹备、孝感招商局来访、省联来访、省投资促进会来访、广州江门商会筹备、民盟上海青企行等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出34.59万元，比2015年23.96万元增加10.63万元，增长44.37%。主要原因是：其他交通费用增加。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额33.21万元，其中：政府采购货物支出4.5万元、政府采购服务支出28.71万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1．绩效管理工作总体情况。

1、绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我会组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，共涉及资金111.9万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对6个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出111.9万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，2016年度本会不断加强预算绩效管理，加强机关作风建设，提高财政资金使用效益，执行相关财经法律法规制度，抓好预决算管理，取得良好效果。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。（各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释）