2016年中国致公党江门市委员会部门决算

目       录

第一部分   中国致公党江门市委员会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   中国致公党江门市委员会2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出预算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   中国致公党江门市委员会2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   中国致公党江门市委员会概况

（一）部门职责

中国致公党江门市委员会是民主党派机关。主要职能：参政议政、民主监督。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国致公党江门市委员会2016年部门决算编报范围的单位共1个。本部门没有下属单位。

第二部分   中国致公党江门市委员会

2016年部门决算表

收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

第三部分   中国致公党江门市委员会2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国致公党江门市委员会2016年度总收入233.82万元，其中本年收入233.82万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入233.78万元，比2015年决算数增加25.39万元，增加了12.81 %。主要原因：在职和退休人员工资增加。

2．上级补助收入 0万元，比2015年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0 %。

3．事业收入 0万元，比2015年决算数增加（减少）0 万元，增长（下降）0 %。

4．经营收入0 万元，比2015年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降）0 %。

5．其他收入0.04万元，比2015年决算数减少8.85万元，下降99.85%。主要原因：上级部门减少补助。

（二）年度支出总体情况

中国致公党江门市委员会2016年度总支出235.01万元，其中本年支出203.68万元。具体情况如下：

一般公共服务（类）支出121.38万元，主要用于行政运行、参政议政、其他民主党派及工商联事务，比2015年决算数增加36.8 万元，增长43.5%，主要原因是2016年加大了参政议政力度。

二、2016年收入决算情况说明

中国致公党江门市委员会2016年度收入合计233.82万元。

（一）财政拨款收入233.78万元，占本年收入合计的99.98%。其中：

一般公共服务（类）121.38万元，占财政拨款收入的51.92%。包括：行政运行、参政议政、其他民主党派及工商联事务。

（二）事业收入0万元，占本年收入合计的0 %。

其中：教育支出（类） 0万元，科学技术支出（类）0 万元，文化体育与传媒支出（类）0万元，社会保障和就业支出（类）0万元。

（三）经营收入0万元，占本年收入合计的0%。

其中：教育支出（类）0万元，科学技术支出（类）0万元，文化体育与传媒支出（类）0万元，社会保障和就业支出（类）0万元。

（四）其他收入0.04万元，占本年收入合计的0.02%。

其中：其他收入：0.04万元。

三、2016年度支出决算情况说明

中国致公党江门市委员会2016年度支出合计235.01万元。具体如下；

（一）基本支出203.68万元，占本年支出合计的86.67%。其中：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）90.04万元，主要用于党派机关人员基本工资、补贴、日常公用；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 72.61万元，主要用于退休人员工资、补贴；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）33.44万元; 主要用退休人员医疗费和全体职工计划生育奖。住房保障支出（类）住房改革支出（款）7.59万元,主要用于住房公积金和住房补贴。

（二）项目支出31.33万元，占本年支出合计的13.33%。其中：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）31.33 万元，主要用于运政运行和参政议政及其他民主党派及工商联事务支出。

（三）上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%。

（四）经营支出0万元，占本年支出合计的0%。

（五）对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的 0%。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

中国致公党江门市委员会2016年度财政拨款收入合计 233.78万元。其中：一般公共预算财政拨款收入233.78万元，比2015年决算数增加39.94万元，增长 20.6%；主要原因是在职和退休人员工资增加以及一位厅级干部去世；政府性基金预算财政拨款收入 0万元，比2015年决算数增加（减少） 0万元，增长（下降） 0%。

（二）2016年度财政拨款支出说明

中国致公党江门市委员会2016年度财政拨款支出合计 235.01万元。其中：一般公共预算财政拨款支出235.01万元，比2015年决算数增加38.52万元，增长19.6%；主要原因是在职和退休人员工资增加以及一位厅级干部去世；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比2015年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

分功能科目看，一般公共服务（类）民主党派及工商联事务（款）121.38万元，主要用于行政运行、参政议政；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 72.61万元，主要用于退休人员工资、补贴；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）33.44万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）7.59万元,主要用于住房公积金和住房补贴。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国致公党江门市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出合计235.01万元，占本年支出合计的100 %。与2015年相比，增加38.52万元，增长19.6%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

中国致公党江门市委员会2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）121.38万元，占51.65%；社会保障和就业支出（类）72.61万元，占30.9%；医疗卫生与计划生育支出（类）33.44万元，占 14.23%；住房保障支出（类）7.59万元, 占0.03%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

中国致公党江门市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出233.78万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出 （类）民主党派及工商联事务（款）121.38万元，比2015年增加36.8 万元，增长43.5%，主要原因是2016年加大了参政议政力度。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款） 72.61万元，比2015年增加25.39万元，增加了12.81 %。主要原因：在职和退休人员工资增加和退休人员去世一人；完成年初预算的137.13%，决算数大于预算数的主要原因是退休人员工资增加以及退休去世人员一人。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）33.44万元, 比2015年减少24.77万元，下降42.55%，主要原因是退休厅级干部医疗费减少。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国致公党江门市委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出203.64万元，其中：

（一）工资福利支出72.15万元，占基本支出的35.43%。主要包括基本工资17.62万元、津贴补贴41.25万元、奖金2.14万元、社会保障缴费10.97万元、伙食补助费0.28万元。

（二）商品和服务支出17.08万元，占基本支出的8.39%。主要包括办公费0.55万元、印刷费0.00万元、水费0.08万元、电费0.68万元、邮电费0.49 万元、差旅费0.13 万元、会议费5.09万元、工会经费0.00万元、福利费0.27万元、其他商品和服务支出0.92万元、维修（护）费0.21万元、劳务费3.99万元、其他交通费4.67万元。

（三）对个人和家庭的补助114.41万元，占基本支出的56.18%。主要包括退休费45.09万元、医疗费21.54万元、奖励金3.53万元、住房公积金6.81万元、购房补贴0.78万元、其他对个人和家庭的补助支出17.87万元、抚恤金18.79万元。

（四）其他资本性支出0万元，占基本支出的0%。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国致公党江门市委员会2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为0.82万元，完成预算2.4万元的34.17%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算为0.26万元，完成预算0.4万元的65%；公务接待费支出决算为0.56万元，完成预算2万元的28 %。2016年度“三公”经费支出决算少于预算数的主要原因是因八项规定之后来访的兄弟组织少于往年。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少9.44万元，下降92%。其中：公务用车购置及运行维护费支出决算减少2.85万元，下降91.64%；公务接待费支出决算减少1.1万元，下降66.27 %。因公出公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出减少的主要原因是因八项规定之后来访的兄弟组织少于往年。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出0.26万元，占 31.7%；公务接待费支出0.56万元，占68.3 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国团组 0个、累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.26万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出0.26万元，2016年党派机关公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.56万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2016年，党派机关共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待5次，接待人数共68人。主要包括致公党省委会和其他省市地区致公党组织。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出2.14万元，比2015年减少0.71万元，降低24.91%。主要原因是：八项规定后，减少了会议支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额3.02万元，其中：政府采购货物支出3.02万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，一般公务用车0辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆；单位价值50万元以上大型设备0台（套）；单位价值100万元以上大型设备0台（套）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，本部门共组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额0万元。绩效评价结果显示，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。（各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释）