江门市政协办公室2016年部门决算

第一部分   江门市政协办公室概况

一、 部门职责

江门市政协办公室是政协江门市委员会的工作机构，主要职能是政治协商、民主监督、参政议政。具体负责政协江门市委员会全体会议、常务委员会会议、主席会议、专题协商会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作；负责全体会议、常务委员会会议、主席会议的决议和决定的组织实施工作；负责组织委员开展调研视察活动，并整理、报送、督办政协组织和委员履职所形成的提案、调研报告、专题建议案、社情民意信息；负责组织委员学习理论和党的路线、方针、政策、法律、法规；负责在江门市的全国政协委员、广东省政协委员的联系以及有关视察、学习等活动的具体组织和服务工作等等。

二、 机构设置

按照部门决算编报要求，纳入江门市政协办公室2016年部门决算编报范围的单位共1个。本部门没有下属单位。

第二部分   江门市政协办公室2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

二、收入决算表

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

三、支出决算表

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

四、财政拨款收入支出决算总表

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（4）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”，并在该表下方附简要说明。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括一般公共预算当年拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

第三部分  2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

支出决算总规模、各类支出决算规模及各类支出增减变化情况。

（一）年度收入总体情况

2016年度总收入2446.8万元，其中本年收入2410.88万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入2368.92万元，比2015年决算数增加396.56万元，增长20.11%。主要原因是在职人员人数的增加。

2．其他收入41.96万元，比2015年决算数减少41.22万元，减少49.56%。主要原因是不同级财政拨款的减少。

（二）年度支出总体情况

2016年度总支出2321.93万元，其中本年支出2321.93万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1576.27万元，主要用于行政运行1080.76万元，一般行政管理事务20.85万元，政协会议136.9万元，委员视察48.18万元，参政议政154.75万元，其他政协事务支出134.83万元。比2015年决算数增加150.98万元，增长10.59%，主要原因是在职人员人数的增加。

2.社会保障和就业支出（类）536.99万元，主要支出项目有归口管理的行政单位离退休536.99万元。比2015年决算数增加108.97万元，增长25.46%，主要原因是在职人员人数的增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）140.58万元，主要支出项目有行政单位医疗125.7万元，其他计划生育事务支出14.88万元。比2015年决算数增加33.25万元，增长23.65%，主要原因是在职人员人数的增加。

4.住房保障支出（类）68.08万元，主要支出项目有住房公积金65.53万元，购房补贴2.55万元。比2015年决算数增加5.64万元，增长9.03%，主要原因是在职人员人数的增加。

二、2016年收入决算情况说明

2016年度收入合计2410.88万元。

（一）财政拨款收入2368.92万元，占本年收入合计的98.26%。其中：

一般公共服务支出（类）1623.27万元，占财政拨款收入的 68.52%。包括：政协事务（款）1613.27万元，民主党派及工商联事务10万元。

社会保障和就业支出（类）536.99万元，占财政拨款收入的 22.67%。包括：行政事业单位离退休（款）536.99万元。

医疗卫生与计划生育支出（类）140.58万元，占财政拨款收入的5.93%。包括：医疗保障（款）125.7万元，计划生育事务（款）14.88万元。

住房保障支出（类）68.08万元，占财政拨款收入的2.87%。包括：住房改革支出（款）68.08万元。

（二）其他收入41.96万元，占本年收入合计的1.74%。

其中：一般公共服务支出（类）41.96万元，占其他收入100%。包括：政协事务（款）41.96万元。

三、2016年度支出决算情况说明

2016年度支出合计2321.93万元。具体如下；

（一）基本支出1588.5万元，占本年支出合计的68.41%。其中：一般公共服务支出（类）政协事务（款）842.85万元，主要用于行政运行827.44万元，其他政协事务支出15.41万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）536.99万元，主要用于归口管理的行政单位离退休536.99万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）,125.7万元，主要用于行政单位医疗125.7万元；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）14.88万元，主要用于其他计划生育事务支出14.88万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）68.08万元，主要用于住房公积金65.53万元，购房补贴2.55万元。

（二）项目支出733.43万元，占本年支出合计的31.59%。其中：一般公共服务支出（类）政协事务（款）733.43万元，主要用于行政运行253.32万元，一般行政管理事务20.85万元，政协会议136.9万元，委员视察48.18万元，参政议政154.75万元，其他政协事务支出119.43万元。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

2016年度财政拨款收入合计2368.92万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2368.92万元，比年初预算数增加266.87万元，增长12.7%，主要原因是在职人员人数的增加。

（二）2016年度财政拨款支出说明

2016年度财政拨款支出合计2303.93万元。其中：一般公共预算财政拨款支出2303.93万元，比年初预算数增加201.88万元，增长9.6%，主要原因是在职人员人数的增加。

分功能科目看，一般公共服务支出（类）政协事务（款）1558.28万元，主要用于行政运行1078.17万元，一般行政管理事务20.85万元，政协会议136.90万元，委员视察48.18万元，参政议政154.75万元，其他政协事务支出119.43万元；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）536.99万元，主要用于归口管理的行政单位离退休536.99万元；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）125.7万元，主要用于行政单位医疗125.7万元；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）14.88万元，主要用于其他计划生育事务支出14.88万元；住房保障支出（类）住房改革支出（款）68.08万元，主要用于住房公积金68.08万元，购房补贴2.55万元。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出合计2303.93万元，占本年支出合计的99.22%。与2015年相比，增加388.64万元，增长20.29%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1558.28万元，占67.64%；社会保障和就业支出（类）536.99万元，占23.31%；医疗卫生与计划生育支出（类）140.58万元，占6.1%；住房保障支出（类）68.08万元，占2.95%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

2016年度一般公共预算财政拨款支出2303.93万元，具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）1558.28万元，比2015年增加253.14万元，增长19.39%，主要原因是在职人员人数的增加；完成年初预算的102.55%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数的增加。

2.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）536.99万元，比2015年增加138.87万元，增长34.88%，主要原因是在职人员人数的增加；完成年初预算的131.86%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数的增加。

3.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）125.7万元，比2015年增加31.67万元，增长33.68%，主要原因是在职人员人数的增加；完成年初预算的132.64%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数的增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）14.88万元，比2015年增加1.58万元，增长11.88%，主要原因是在职人员人数的增加；完成年初预算的123.59%，决算数大于预算数的主要原因是在职人员人数的增加。

5.住房保障支出（类）住房改革支出（款）68.08万元，比2015年增加5.64万元，增长9.03%，主要原因是人员经费增加；完成年初预算的99.55%，决算数小于预算数的主要原因是离退休人员人数增加。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年度一般公共预算财政拨款基本支出 1570.51万元，其中：

（一）工资福利支出698.17万元，占基本支出的44.45%。主要包括基本工资154.29万元、津贴补贴380.28万元、奖金19.02万元、其他社会保障缴费112.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费10.02万元，其他工资福利支出22.55万元。

（二）商品和服务支出99.13万元，占基本支出的6.31%。主要包括办公费12.02万元、差旅费4.43万元、劳务费9.51万元、工会经费7万元、福利费2.37万元、公务用车运行维护费15.51万元、其他交通费用42.63万元、其他商品和服务支出5.67万元。

（三）对个人和家庭的补助773.21万元，占基本支出的49.23%。主要包括退休费455.39万元、医疗费13.69万元、奖励金37.9万元、住房公积金65.53万元、购房补贴2.55万元、其他对个人和家庭的补助支出198.15万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为84.12万元，完成预算74.8万元的112.46%。其中：因公出国（境）费支出决算为20.85万元，预算0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为18.28万元，完成预算29.8万元的61.34%；公务接待费支出决算为44.99万元，完成预算45万元的99.98%。2016年度“三公”经费支出决算大于预算数的主要原因是增加因公出国（境）费用20.85万元，2016年度因公出国境经费支出是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少17.5万元，减少17.22%。其中：因公出国（境）费支出决算增加14.72万元，增长240.13%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少31.72万元，下降63.44%；公务接待费支出决算减少0.5万元，减少1.1 %。因公出国（境）费支出增加的主要原因是赴海外地区开展对外联络、招商引资工作增多；公务用车购置及运行维护费减少的主要原因是公务用车改革；公务接待费支出与2015年比略有减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费20.85万元，占24.79%；公务用车购置及运行维护费支出18.28万元，占21.73%；公务接待费支出44.99万元，占53.48%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出20.85万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组10个、累计24人次。开支内容包括：主要用于拜访港澳及海外地区知名人士、工商社团，开展对外联络、招商引资。

2.公务用车购置及运行维护费支出18.28万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2016年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出18.28万元，2016年机关公务用车保有量为9辆，主要用于车辆维修、车辆保险、车辆年票、车船税、车辆加油、车辆保养等。

3.公务接待费支出44.99万元，主要用于上级单位检查、相关单位交流工作以及港澳地区社团和知名人士等方面的接待。2016年，机关发生国内接待103批次，接待人数共2916人次，主要包括公务接待全国政协、兄弟省市政协参观考察团（组）；接待港澳人士42批次，接待人数332人次，主要包括接待海外华侨（华人）社团、港澳地区的政协委员、知名人士等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门机关运行经费支出99.13万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比2015年增加54.07万元，增长120%。主要原因是：2016年发放公车改革交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额22.38万元，其中：政府采购货物支出22.38万元。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆9辆，其中，一般公务用车9辆（用于接待、机要通信、应急工作等）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金306.22万元，自评覆盖率达到100%。

组织对参政议政工作经费项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出306.22万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。