江门市公共资源交易中心2016年部门决算

市本级2016年度部门决算公开

目   录

第一部分 江门市公共资源交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 江门市公共资源交易中心2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 江门市公共资源交易中心2016年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  江门市公共资源交易中心概况

一、部门职责

江门市公共资源交易中心是市级承担公共资源交易服务工作的事业单位。主要职能：（一）根据国家、省、市有关法律、法规和政策，制定公共资源进场交易业务操作规程，建立和完善内部管理制度。（二）组织实施政府集中采购目录中通用项目的采购工作；为土地使用权、矿业权、工程建设项目招标、国有产权等各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。（三）核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料。（四）见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果，维护交易秩序，整理和保存交易过程中的相关资料。（五）承担公共资源交易平台、公共资源数据系统的建设、维护和管理，做好各类评标专家库使用的服务和日常管理工作。（六）收集、统计、存储和发布各类公共资源交易信息，对各类公共资源交易情况进行定期分析，向有关行业主管部门、行政监管部门报送业务信息和统计数据；协助做好公共资源交易相关法律、法规、政策和信息咨询的服务工作。（七）为公共资源现场交易行政监督工作提供监管平台，及时向有关部门报告并协助调查违法违规交易行为。（八）建立公共资源现场交易信用和纪律档案，建设、维护、管理公共资源交易信用信息平台。（九）承办市委、市政府和市公共资源交易工作委员会交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入江门市公共资源交易中心2016年部门决算编报范围的单位共1个，为中心本级，没有下属预算单位。

第二部分 江门市公共资源交易中心2016年部门决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2016年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括一般公共预算当年拨款和以前年

度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

第三部分   江门市公共资源交易中心2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市公共资源交易中心2016年度总收入1580.87万元，其中本年收入891.03万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入683.26万元，比2015年决算数减少468.64万元，减少40.68 %。主要原因：一是一般公共服务支出(事业运行)减少125.31万元；二是社会保障和就业支出增加9.47万元(事业单位离退休增加5.51万元，死亡抚恤增加3.96万元）；三是医疗卫生与计划生育支出增加2.06万元(事业单位医疗增加1.25万元,其他计划生育事务支出增加0.81万元）；四是城乡社区支出减少356.08万元(其他国有土地使用权出让收入安排的支出减少6.08万元,其他城市基础设施配套费安排的支出减少350万元),五是农林水支出(其他扶贫支出)减少0.56万元,六是住房保障支出增加1.78万元（住房公积金增加2.24万元，购房补贴减少0.46万元）。

2．事业收入207.77万元，比2015年决算数减少424.88万元，减少67.16 %。主要原因是一般公共服务支出(事业运行)减少424.88万元。

（二）年度支出总体情况

江门市公共资源交易中心2016年度总支出1580.87万元，其中本年支出990.02万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出727.33万元，主要用于基本支出208.49万元，项目支出518.84万元。比2015年决算数减少165.96万元，减少18.58%，主要原因是：2015年根据市政府相关批示，实施市公共资源交易中心交易场地优化改造项目，对市行政服务中心三楼5595平方米的区域进行优化改造，改造面积4813平方米，以完善我市公共资源交易场地功能布局，促进业务开展。2016年的投入较2015年有所减少。
 2.社会保障和就业支出32.31万元，主要用于事业单位离退休支出，比2015年决算数增加9.47万元，增长41.46%，主要原因是事业单位离退休费增加5.51万元，死亡抚恤增加3.96万元。

3.医疗卫生与计划生育支出25.17万元，主要用于事业单位医疗和其他计划生育事务支出，比2015年决算数增加2.06万元，增长8.91%，主要原因是事业单位医疗的增加。

4.城乡社区支出183.62万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出，比2015年决算数增加36.89万元，增长25.14%，主要原因是公共资源交易项目经费的增加。

5.农林水支出0万元，主要用于其他扶贫支出，比2015年决算数减少0.56万元，减少100%，主要原因是2015年根据市委市政府扶贫开发“双到”工作部署，对口帮扶台山市冲蒌镇前锋村委会。

6.住房保障支出21.60万元，主要用于住房公积金和购房补贴支出，比2015年决算数增加1.78万元，增长8.98%，主要原因是住房公积金的增加。

二、2016年收入决算情况说明

江门市公共资源交易中心2016年度收入合计891.03万元。

（一）财政拨款收入683.26万元，占本年收入合计的76.68%。其中：

一般公共服务445.27万元，占财政拨款收入的65.17%。包括：政府办公厅（室）及相关机构事务445.27万元。

社会保障和就业支出32.31万元，占财政拨款收入的4.73%。包括：行政事业离退休28.35万元，抚恤3.96万元。

医疗卫生与计划生育支出25.17万元，占财政拨款收入的3.68%。包括：医疗保障19.74万元，计划生育事务5.43万元。

城乡社区支出158.92万元，占财政拨款收入的23.26%。包括：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出158.92万元。

住房保障支出21.6万元，占财政拨款收入的3.16%。包括：住房改革支出21.6万元。

（二）事业收入207.77万元，占本年收入合计的23.32%。

其中：一般公共服务207.77万元。

三、2016年度支出决算情况说明

江门市公共资源交易中心2016年度支出合计990.02万元。具体如下：

（一）基本支出287.57万元，占本年支出合计的29.05%。其中：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）208.49万元，主要用于事业运行；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）28.35万元，主要用于事业单位离退休；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）3.96万元，主要用于死亡抚恤；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）19.74万元，主要用于事业单位医疗；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）5.43万元，主要用于其他计划生育事务支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）21.6万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

（二）项目支出702.45万元，占本年支出合计的70.95%。其中：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）518.84万元，主要用于事业运行；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）177.18万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）6.44万元，主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

江门市公共资源交易中心2016年度财政拨款收入合计683.26万元。其中：一般公共预算财政拨款收入524.34万元，比年初预算数减少68.39万元，减少11.54%；主要原因是一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务的减少；政府性基金预算财政拨款收入158.92万元，比年初预算数减少6.08万元，减少3.68%；主要原因是城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出减少。

（二）2016年度财政拨款支出说明

江门市公共资源交易中心2016年度财政拨款支出合计827.85万元。其中：一般公共预算财政拨款支出644.23万元，比年初预算数增加51.5万元，增长8.69%；主要原因是一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务的增加；政府性基金预算财政拨款支出183.62万元，比年初预算数增加18.62万元，增加11.28%；主要原因是城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出的增加。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）565.14万元，主要用于事业运行；社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）28.35万元，主要用于事业单位离退休；社会保障和就业支出（类）抚恤（款）3.96万元，主要用于死亡抚恤；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）19.74万元，主要用于事业单位医疗；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）5.43万元，主要用于其他计划生育事务支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）21.6万元，主要用于住房公积金和购房补贴；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）177.18万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入安排的支出；城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出（款）6.44万元，主要用于其他城市基础设施配套费安排的支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市公共资源交易中心2016年度一般公共预算财政拨款支出合计644.23万元，占本年支出合计的65.07 %。与2015年相比，增加202.99万元，增长46.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市公共资源交易中心2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）565.16万元，占87.73 %；社会保障和就业支出（类）32.31万元，占5.02 %；医疗卫生与计划生育支出（类）25.17万元，占3.91%；住房保障支出（类）21.60万元，占有3.35%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市公共资源交易中心2016年度一般公共预算财政拨款支出644.23万元，具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）565.16万元，比2015年增加190.24万元，增长50.74%，主要原因是事业运行的增加；完成年初预算的108.73%，决算数大于预算数的主要原因是事业运行的增加。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）28.35万元，比2015年增加5.51万元，增长24.12%，主要原因是事业单位离退休的增加；完成年初预算的111.00%，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休的增加。

3．社会保障和就业支出（类）抚恤（款）3.96万元，比2015年增加3.96万元，主要用于死亡抚恤。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）19.74万元，比2015年增加1.25万元，增长6.76%，主要原因是事业单位医疗的增加；完成年初预算的96.01 %，决算数小于预算数的主要原因是事业单位医疗的变化。

5.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）5.43万元，比2015年增加0.81万元，增长17.53%，主要原因是其他计划生育事务支出的增加；完成年初预算的114.08 %，决算数大于预算数的主要原因是其他计划生育事务支出的增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）21.60万元，比2015年增加1.78万元，增长8.98%，主要原因是住房公积金的增加；完成年初预算的97.69 %，决算数小于预算数的主要原因是购房补贴的变化。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市公共资源交易中心2016年度一般公共预算财政拨款基本支出287.57万元，其中：

（一）工资福利支出182.41万元，占基本支出的63.43%。主要包括基本工资54.04万元、津贴补贴14.04万元、奖金42.03万元、社会保障缴费21.68万元、伙食补助费3.41万元、绩效工资47.21万元。

（二）商品和服务支出17.54万元，占基本支出的6.10%。主要包括办公费4.77万元、邮电费3.41万元、福利费0.75万元、差旅费6.59万元、其他商品和服务支出2.02万元。

（三）对个人和家庭的补助87.62万元，占基本支出的30.47%。主要包括退休费22.56万元、抚恤金3.96万元、奖励金5.43万元、住房公积金18.52万元、购房补贴3.08万元、其他对个人和家庭的补助支出34.07万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市公共资源交易中心2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为20.78万元，完成预算36万元的57.72%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为12.42万元，完成预算23万元的54%；公务接待费支出决算为8.36万元，完成预算13万元的64.31%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少13.82万元，下降39.94%。其中：因公出国（境）费支出决算与2015年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算减少8.58万元，下降40.86%；公务接待费支出决算减少5.24万元，下降38.53%。公务用车购置及运行维护费支出和公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出12.42万元，占59.77%；公务接待费支出8.36万元，占40.23%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0。

2.公务用车购置及运行维护费支出12.42万元，其中：公务用车购置支出为0；公务用车运行及维护支出12.42万元，公务用车保有量为5辆，公务用车运行及维护支出主要用于公务用车油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出8.36万元，主要用于按规定开支的业务工作交流等业务接待支出。2016年，发生国内接待132次，接待人数共928人。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本部门运行经费支出17.54万元，比2015年增加0.68万元，增加4.03%。主要原因是：2016年增加了邮电费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本部门政府采购支出总额321.06万元，其中：政府采购货物支出129.6万元、政府采购服务支出187.96万元。授予中小微企业合同金额321.06万元，占政府采购支出总额的100 %，其中：授予小微企业合同金额320.06万元，占政府采购支出总额的99.69 %。”

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2016年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金193.38万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对信息网络维护及软件购置更新等2个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出193.38万元。从评价情况来看，信息网络维护及软件购置更新等项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。信息平台运行后，市本级及各市（区）建设工程、政府采购、土地与矿业权及产权等交易项目均通过信息平台实施电子交易。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。