2016年江门市委办公室部门决算公开

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第一部分   中国共产党江门市委员会办公室概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  中国共产党江门市委员会办公室2016年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   中国共产党江门市委员会办公室2016年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   中国共产党江门市委员会办公室概况

（一）部门职责

中国共产党江门市委员会办公室是协助市委领导处理市委日常工作的机构，根据《关于印发<中共江门市委办公室主要职责内设机构和人员编制方案>的通知》（江办发〔2015〕1号）规定，市委办公室主要职责包括：

（1）贯彻执行党的路线、方针、政策，执行市委工作部署并组织实施工作。

    （2）围绕市委各时期的中心工作，开展调查研究，做好信息收集、情况综合、方案拟定、部门协调、督促检查、催办查办等工作，为领导决策和实施决策服务。

    （3）负责市委工作报告、市委和市委办公室文件、会议材料、向上级党委的报告、市委常委会议纪要和市委主要领导同志讲话稿的草拟工作。

（4）办理各级党委、市直各部门党委（党组）报送市委的请示、报告和函件；负责市委日常公文的草拟、校核和印发；负责市委或市委办公室党内规范性文件的制定、报备工作，负责各市、区党委或党委办公室和市委各部委办党内规范性文件的审查、备案工作；做好上级及本级党委文件的收发、送阅、归档等工作；负责市委和市委办公室印章的管理、使用。负责市委召开会议的会务工作，以及市委领导公务活动的组织、协调工作。

（5）负责市委、市委办公室日常值班工作；协助市委领导同志处置紧急事件和重大突发事件；协调市党政领导值班工作，指导和督查全市党委系统的值班工作；办理各市（区）党委和市党群部门主要负责人外出请假的请示件和报备件。

（6）负责对全市党委办公室进行业务指导。

（7）负责编印《市委大事记》《市委常委会议纪要》《江办通报》《江门信息》《工作研究》《督查通报》《督查专报》《值班综报》《值班专报》《值班通讯》；负责联系、协调本级新闻单位，报道市内重大新闻。

（8）完成市委领导和省委办公厅交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入中国共产党江门市委员会办公室2016年部门决算编报范围的单位共2个，即本办本级及下属的江门市保密技术检查中心。

第二部分   中国共产党江门市委员会办公室2016年部门决算表

注：本年度没有发生政府性基金预算财政拨款收支。

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。

第三部分   中国共产党江门市委员会办公室2016年部门决算情况说明

一、2016年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中国共产党江门市委员会办公室2016年度总收入2079.97万元，其中本年收入2054.27万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入2039.59万元，比2015年决算数增加449.68万元，增长28.28%；主要原因一是人员的变动及工资待遇的调增，按实际需要安排经费；二是因应工作的实际需要安排的专项工作经费。

2．其他收入14.69万元，比2015年决算数减少10.22万元，下降41.03 %，主要原因是部分工作项目已完成，相应减少经费。。

（二）年度支出总体情况

中国共产党江门市委员会办公室2016年度总支出2079.97万元，其中本年支出1910.35万元。具体情况如下：

1.一般公共服务支出（类）1517.79万元，主要用于本办在职人员经费、日常公用经费，以及全市性会议、调研信息督查、应急值守、大宗文印邮寄等专项工作经费支出；比2015年决算数增加313.14万元，增长25.99%，主要原因一是人员的变动及工资待遇的调增，按实际需要安排经费；二是因应工作的实际需要安排的专项工作经费。

2.社会保障和就业支出（类）202.82万元，主要用于本办离退休人员经费支出，比2015年决算数增加1.97万元，增长0.98%，与上年基本持平。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）101.36万元，主要用于本办工作人员、离退休人员的医疗保险费支出、计生奖励金，比2015年决算数减少6.32万元，下降5.87%。主要原因是按际需要安排支出。

4、住房保障支出（类）88.38万元，用于本办在职人员、雇员的住房公积金及购房补贴，比2015年决算数减少6.58万元，下降6.93%，主要是由于人员的变动，按际需要安排支出。

二、2016年收入决算情况说明

中国共产党江门市委员会办公室2016年度收入合计 2054.27万元。

（一）财政拨款收入2039.59万元，占本年收入合计的99.29%。其中：

1、一般公共服务支出（类）1549.03万元，占财政拨款收入的 75.95%。包括：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）128.77万元，党委办公厅（室）及相关机构事务（款）1420.26万元。

2、社会保障和就业支出（类）221.60万元，占财政拨款收入的10.86%。包括：行政事业单位离退休（款）202.12万元，抚恤（款）18.78万元, 其他社会保障和就业支出（款）0.70万元。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）101.36万元，占财政拨款收入的4.97%。包括：医疗保障（款）82.76万元，计划生育事务（款）18.60万元。

4、住房保障支出（类）88.38万元，占财政拨款收入的4.33%。包括：住房改革支出（款）88.38万元。

（二）其他收入14.69万元，占本年收入合计的0.71%。

一般公共服务支出（类）14.69万元，包括：党委办公厅（室）及相关机构事务（款）14.69万元。

三、2016年度支出决算情况说明

中国共产党江门市委员会办公室2016年度支出合计1910.35万元。具体如下：

（一）基本支出1413.70万元，占本年支出合计的74.00%。

其中：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）128.77 万元，主要用于本办在职人员工作经费的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）893.07万元，主要用于本办在职人员经费支出及公用经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）202.12万元，主要用于离退休人员经费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）82.76万元，主要用于本办在职工作人员及离退休人员的医疗保险保障费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）18.60万元，用于计生奖励金支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）88.38万元，用于本办在职人员的住房公积金及购房补贴支出。

（二）项目支出496.65万元，占本年支出合计的26.00%。

其中：

1、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）495.95万元，主要用于全市性会议、调研信息督查、应急值守、大宗文印邮寄等专项工作经费支出。

2、社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业（款）0.70万元，主要用于遗属生活困难补助支出。

四、2016年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2016年度财政拨款收入说明

中国共产党江门市委员会办公室2016年度财政拨款收入合计2039.59万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2039.59万元，比年初预算数增加497.58万元，增长32.27 %；主要原因是一是人员的变动及工资待遇的调增，按实际需要安排经费；二是因应工作的实际需要安排的专项工作经费。

（二）2016年度财政拨款支出说明

中国共产党江门市委员会办公室2016年度财政拨款支出合计1887.91万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1887.91万元，比年初预算数增加345.90万元，增长22.43%，主要原因是一是人员的变动及工资待遇的调增，按实际需要支出；二是专项工作经费因应工作的实际需要支出。

分功能科目看：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）128.77 万元，主要用于本办在职人员工作经费的支出；一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）1366.58万元，主要用于本办在职人员经费、公用经费及全市性会议、调研信息督查、应急值守、大宗文印邮寄等专项工作支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）202.82万元，主要用于离退休人员经费支出。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）82.76万元，主要用于本办在职人员、雇员及离退休人员的医疗保险费支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）18.60万元，用于计生奖励金支出。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）88.38万元，用于本办在职人员的住房公积金及购房补贴支出。

五、2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产党江门市委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出合计1887.91万元，占本年支出合计的98.83%。与2015年相比，比2015年决算数增加301.69万元，增长19.02%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

中国共产党江门市委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）1495.35万元，占79.21%；社会保障和就业支出（类）202.82万元，占10.74%；医疗卫生与计划生育支出（类）101.36万元，占5.37%；住房保障支出（类）88.38万元，占4.68%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

中国共产党江门市委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出 1887.91万元，具体情况如下：

1、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）128.77万元，比2015年增加123.53 万元，主要原因本年将在职人员、雇员、退休人员住房改革补贴在本款项支出；年初预算为零，是按政策安排追加的经费。一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）1366.58万元，比2015年增加191.20 万元，增长16.27%，主要原因是按工作实际需要安排支出；完成年初预算的116.53%，决算数大于预算数的主要原因是按工作实际需要安排支出。

2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）202.12万元，比2015年增加39.38万元，增长24.20%，主要原因是离退休人员薪资调整、新增住房改革补贴支出，完成年初预算的127.34%，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员薪资调整; 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）0.70万元,比2015年增加0.7万元，年初预算为零，主要原因本年追加按需发放的遗属补助。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）82.76万元，比2015年减少2.38 万元，下降2.80%，完成年初预算的90.32%，变动的原因是人员的变动，医疗保险保障费用按实际需要安排支出；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）18.60万元，比2015年减少3.94 万元，下降17.48%，主要原因是人员的变动按实发放计生奖励金；完成年初预算的105.44%，决算数大于预算数的主要原因是计划生育奖励金的调整。

4、住房保障支出（类）住房改革支出（款）88.38万元，比2015年减少6.58万元，下降6.93%，主要原因是人员的变动，按实际需要安排支出；完成年初预算的87.28%，决算数小于预算数的主要原因是由于人员的变动，按实际需要安排支出。

六、2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产党江门市委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款基本支出1395.29万元，其中：

（一）工资福利支出772.98万元，占基本支出的55.40%。包括：基本工资165.74万元、津贴补贴397.08万元、奖金101.62万元、社会保障缴费93.64万元、伙食补助费1.76万元、其他工资福利支出13.14万元。

（二）商品和服务支出89.19万元，占基本支出的6.39%。包括：办公费5.46万元、水费0.45万元、邮电费3.56万元、物业管理费0.90万元、差旅费1.78万元、维修（护）费5.24万元、会议费0.22万元、工会经费5.53万元、福利费2.01万元、其他交通费56.11万元等。

（三）对个人和家庭的补助489.18万元，占基本支出的35.06%。包括：退休费172.66万元、奖励金70.90万元、住房公积金76.43万元、购房补贴12.03万元、其他对个人和家庭的补助支出157.16万元。

（四）其他资本性支出43.94万元，占基本支出的3.15%。包括：办公设备购置43.94万元。

七、2016年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中国共产党江门市委员会办公室2016年度“三公”经费财政拨款支出决算为2.95万元，完成预算14.83万元的19.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为零，与预算一致。公务用车购置及运行维护费支出决算为1.23万元（其中:公务用车购置支出为0万元、公务用车运行及维护支出1.23万元），完成预算5.40万元的22.78%；公务接待费支出决算为1.72万元，完成预算9.43万元的18.24%。2016年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是本办认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2015年相比，2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加1.35万元，增长84.38%。其中：因公出国（境）费支出决算为零，与上年持平。公务用车购置费支出决算为零，与上年持平；公务用车运行维护费支出比2015年增加1.23万元，上年支出为零，主要由于公车改革后，在公务用车运行维护费增加核算公务出行租赁费。公务接待费支出数比2015年增加0.12万元，增加7.50%，主要是与外单位调研交流略增，按实际需要开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2016年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费为零；公务用车购置及运行维护费支出为1.23万元，占41.69%；公务接待费支出1.72万元，占58.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为零。

2.公务用车购置及运行维护费支出为1.23万元。其中：2016年公务用车购置数0辆，公务用车购置支出为0万元；公务用车运行及维护支出1.23万元。车改后本办公务用车保有量为25辆，根据职能，保留的车辆由江门市机关事务管理局负责调配管理工作，相应的公务用车运行维护经费也下达至该局，不在我办核算。此开支的公务用车购置及运行维护费为集体外出调研的租车费。

3.公务接待费支出1.72万元，主要用于单位交流工作方面的餐费支出。2016年，本办发生国内接待22批次，接待人数共291人次。主要用于上级单位及兄弟市相关单位交流工作等的接待支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2016年本办机关运行经费支出133.13万元，比2015年增加36.76万元，增长38.14%，主要原因是核算口径增加公务交通补贴。

（二）政府采购支出情况说明

2016年本办政府采购支出总额236.50万元，其中：政府采购货物支出151.06万元、政府采购工程支出2.44万元、政府采购服务支出83.00万元。授予中小微企业合同金额206.55万元，占政府采购支出总额的87.34%，其中：授予小微企业合同金额201.24万元，占政府采购支出总额的85.09%。

（三）国有资产占用情况

截至2016年12月31日，本部门共有车辆25辆，其中，主要是定向化保障用车1辆，政务接待用车10辆，机要通信应急用车12 辆，特种专业技术用车2辆 。单位价值50万元以上通用设备1辆，为丰田牌吉普车1辆，没有单价100万元以上专用设备。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2016年，根据财政预算管理的要求，本办不需要组织项目预算绩效自评。

第四部分  名词解释

为便于理解，有关本文内涉及的专业名词解释如下：

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、其他收入：指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

九、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映各级政府办公厅（室）及相关机构的支出。

十、一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）：反映党委办公厅（室）及相关机构的支出

十一、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

十二、社会保障和就业支出（类）抚恤（款）：反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

十三、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映用于医疗保障方面的支出。

十四、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：反映计划生育方面的支出。

十五、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。