江门市工商业联合会2015年度部门决算公开

市本级2015年度部门决算公开

目       录

第一部分   江门市工商业联合会概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分  江门市工商业联合会2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   江门市工商业联合会2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   江门市工商业联合会概况

（一）部门职责

江门市工商业联合会是中华全国工商业联合会的地方组织，隶属于广东省工商业联合会，是由江门市工商界组成的人民团体和民间商会，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁和纽带，是政府管理非公有制经济的助手。工商联设5个科室：办公室、人事教育科、会员科、联络科和经济科。主要职能：积极参与国家大政方针及政治、经济、社会生活中重要问题的政治协商，发挥民主监督作用；承办政府和有关部门委托事项；遵循建设有中国特色的社会主义的理论，坚持以公有制经济为主体，鼓励和支持非公有制经济发展，团结工商业界，发挥本会的优势和在社会主义市场经济中的作用；为会员提供经济信息和咨询等服务，维护会员的合法权益；加强对内外的联络工作，积极开展招商引资工作等。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我会2015年部门决算编报范围的单位共1个，为江门市工商业联合会本级。

本部门没有下属单位。

第二部分   江门市工商业联合会2015年部门决算表

注：本会没有政府性基金

第三部分   江门市工商业联合会2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市工商业联合会2015年度总收入543.95万元，其中本年收入543.95万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入543.95万元，比2014年决算数478.46万元增加65.49万元，增长13.69%。主要原因：一是工资福利支出增加，二是招商引资支出增加，三是医疗保障支出增加等等。

（二）年度支出总体情况

江门市工商业联合会2015年度总支出546.36万元，其中本年支出546.36万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出366.59万元，主要用于工资福利、招商引资、联络境内外工商界、原工商业者基本生活补贴支出等，比2014年决算数294.22万元增加72.37万元，增长24.6%，主要原因是工资福利、招商引资、联络境内外工商界、原工商业者基本生活补贴支出增加。

2.社会保障和就业支出112.8万元，主要支出项目有为离退休人员支出，比2014年决算数124.33万元减少11.53万元，增下降9.27%，主要原因是离退休人员支出减少。

3.医疗卫生与计划生育支出38.54万元，主要支出项目为行政人员医疗支出，比2014年决算数33.88万元增加4.66万元，增长13.75%，主要原因是行政人员医疗支出增加。

4.农林水支出0.99万元，主要支出项目为扶贫工作支出，比2014年决算数1.1万元减少0.11万元，下降10%，主要原因是扶贫工作支出减少。

5.住房保障支出27.43万元，主要支出项目为住房公积金和购房补贴，比2014年决算数24.13万元增加3.3万元，增长13.68%，主要原因是住房公积金和购房补贴支出增加。

二、2015年收入决算情况说明

江门市工商业联合会2015年度收入合计543.95万元。

（一）财政拨款收入543.95万元，占本年收入合计的100%。其中：

一般公共服务（类）364.18万元，占财政拨款收入的66.95%。包括：商贸事务15万元，民主党派及工商联事务349.18万元。

社会保障和就业支出112.8万元，占财政拨款收入的20.74%。包括：行政事业单位离退休112.8万元。

医疗卫生与计划生育支出38.54万元，占财政拨款收入的 7.09%。包括：医疗保障33.36万元，计划生育事务5.18万元。

农林水支出0.99万元，占财政拨款收入的0.18%。包括：扶贫0.99万元。

住房保障支出27.43万元，占财政拨款收入的5.04%。包括：住房改革支出。

三、2015年度支出决算情况说明

江门市工商业联合会2015年度支出合计546.36万元。具体如下；

（一）基本支出418.27万元，占本年支出合计的76.56%。其中：一般公共服务（类）民主党派及工商联事务款239.49万元，主要用于工资福利、商品和服务、对个人和家庭的补助、其他资本性支出等；社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款112.8万元，主要用于离退休费支出；医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款33.36万元，计划生育事务款5.18万元，主要用于医疗费支出；住房保障支出类住房改革支出款27.43万元，主要用于住房公积金和购房补贴支出。

（二）项目支出128.09万元，占本年支出合计的23.44%。其中：一般公共服务（类）商贸事务款15万元，主要用于招商引资；一般公共服务（类）民主党派及工商联事务款112.1万元，主要用于原工商业者基本生活补贴、商会建设、联络境内外工商界支出等；农林水支出类扶贫款支出0.99万元，主要用于扶贫工作支出。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

江门市工商业联合会2015年度财政拨款收入合计543.95万元。其中：一般公共预算财政拨款收入543.95万元，比年初预算数499.41万元增加44.54万元，增长8.92%；主要原因是工资福利、招商引资、医疗保障支出增加等等。政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数0万元持平。

（二）2015年度财政拨款支出说明

江门市工商业联合会2015年度财政拨款支出合计546.36万元。其中：一般公共预算财政拨款支出546.36万元，比年初预算数499.41万元增加46.95万元，增长9.4%；主要原因是工资福利、招商引资、医疗保障支出增加等等。政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数0万元持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）商贸事务款15万元，主要用于招商引资；一般公共服务（类）民主党派及工商联事务款351.59万元，主要用于工资福利、商品和服务、商会建设、联络境内外工商界支出等；社会保障和就业支出类行政事业单位离退休款112.8万元，主要用于离退休费支出；医疗卫生与计划生育支出类医疗保障款33.36万元，计划生育事务款5.18万元，主要用于医疗费支出；农林水支出类扶贫款支出0.99万元，主要用于扶贫工作支出；住房保障支出类住房改革支出款27.43万元，主要用于住房公积金和购房补贴支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市工商业联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出合计546.36万元，占本年支出合计的100%。与2014年477.65万元相比，增加68.71万元，增长14.39%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市工商业联合会2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）366.59万元，占67.1 %；社会保障和就业支出（类）112.8万元，占20.65%；医疗卫生与计划生育支出（类）38.54万元，占7.05%；农林水支出（类）0.99万元，占0.18%；住房保障支出（类）27.43万元，占5.02%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市工商业联合会2015年度一般公共预算财政拨款支出546.36万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出 （类）商贸事务（款）15 万元，与2014年15万元持平，主要原因是专项经费不增不减；完成年初预算的100%。

2．一般公共服务支出 （类）民主党派及工商联事务（款）351.59万元，比2014年279.22万元增加72.37万元，增长25.92%，主要原因是工资福利、商品和服务、商会建设支出增加；完成年初预算的109.97%，决算数大于预算数的主要原因是工资福利、商品和服务、商会建设支出增加。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）112.8万元，比2014年101.39万元增加11.41万元，增长11.25%，主要原因是离退休费增加；完成年初预算的108.19%，决算数大于预算数的主要原因是离退休费增加。

4．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）33.36万元，比2014年29.92万元增加3.44万元，增长11.5%，主要原因是医疗费用增加；完成年初预算的107.41%，决算数大于预算数的主要原因是医疗费用增加。

5．医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）5.18万元，比2014年3.96万元增加1.22万元，增长30.81%，主要原因是其他计划生育事务支出增加；完成年初预算的130.81%，决算数大于预算数的主要原因是其他计划生育事务支出增加。

6．农林水支出（类）扶贫（款）0.99万元，比2014年1.1万元减少0.11万元，下降10%，主要原因是扶贫工作支出减少；完成年初预算的100%。

7．住房保障支出（类）住房改革支出（款）27.43万元，比2014年24.13万元增加3.3万元，增长13.68%，主要原因是住房公积金及购房补贴支出增加；完成年初预算的107.91%，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金及购房补贴支出增加。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市工商业联合会2015年度一般公共预算财政拨款基本支出418.27万元，其中：

（一）工资福利支出216.97万元，占基本支出的51.87%。主要包括基本工资42.56万元、津贴补贴122.83万元、奖金8.56万元、社会保障缴费43.02万元。

（二）商品和服务支出19.06万元，占基本支出的4.56%。主要包括办公费1.49万元、手续费0.27万元、水费0.09万元、电费2.42万元、邮电费1.67万元、物业管理费1万元、维修（护）费0.37万元、会议费1.2万元、培训费0.95万元、公务接待费 0.35万元、福利费0.96万元、公务用车运行维护费7.49万元、其他商品和服务支出0.8万元。

（三）对个人和家庭的补助177.33万元，占基本支出的42.4%。主要包括退休费112.8万元、医疗费33.36万元、住房公积金23.44万元、购房补贴4万元、其他对个人和家庭的补助支出3.74万元。

（四）其他资本性支出4.9万元，占基本支出的1.17%。主要包括办公设备购置4.9万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市工商业联合会2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为35.28万元，完成预算36.95万元的95.48%。其中：因公出国（境）费支出决算为5.66万元，比预算0万元增加5.66万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.27万元，完成预算26.6万元的72.44%；公务接待费支出决算为10.35万元，完成预算10.35万元的100%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。2015年度因公出国境经费支出决算大于预算数的主要原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年32.42万元增加2.86万元，增长8.82%。其中：因公出国（境）费支出决算减少3.94万元，下降41.04 %；公务用车购置及运行维护费支出决算增加3.81万元，增长24.64%；公务接待费支出决算增加2.99万元，增长40.63%。因公出国（境）费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支；公务用车购置及运行维护费支出增加的主要原因是车辆老化维修费用高；公务接待费支出增加的主要原因是来访团组及调研任务增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费5.66万元，占16.04%；公务用车购置及运行维护费支出19.27万元，占54.62%；公务接待费支出10.35万元，占29.34%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出5.66万元。全年使用财政拨款安排机关出境团组13个、累计38人次。开支内容包括：（1）参加会议支出4.56万元，主要用于参加全港各区工商联、油尖旺工商联、葵青工商联等年会支出；（2）参展费用1.1万元，主要用于组织企业家参加澳门环保展、连锁加盟展会支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出19.27万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出19.27万元，2015年机关公务用车保有量为2 辆，主要用于燃油费、维修费、保险费等。

3.公务接待费支出10.35万元，主要用于上级单位检查和相关单位交流工作等方面的接待。2015年，本会共接待国外来访团组2个，来访外宾50人次，主要包括澳洲商务拓展团30人一行、澳门江门总商会访问团一行20人；发生国内接待48次，接待人数共508人。主要包括孝感考察团一行27人、省联“五好”县级工商联调研组一行6人、企业家台山行150人、顺德商会来访11人等。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出23.96万元，比2014年16.23万元增加7.73万元，增长47.63%。主要原因是：行政人员。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额43.73万元，其中：政府采购货物支出6.69万元、政府采购服务支出37.04万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆2辆，其中，一般公务用车2辆（用于机要通信、应急工作）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

1、绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我会组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，共涉及资金128.09万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对7个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出128.09万元。从评价情况来看，项目支出绩效情况较为理想，2015年度本会不断加强预算绩效管理，加强机关作风建设，提高财政资金使用效益，执行相关财经法律法规制度，抓好预决算管理，取得良好效果。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）商贸事务（款）：反映招商引资活动的支出。

十五、一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）：反映各级民主党派及工商联日常支出。

十六、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）：反映离退休费支出。

十七、医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）：反映单位医疗费用支出。

十八、医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）：反映其他计划生育事务支出。

十九、农林水支出（类）扶贫（款）：反映扶贫工作支出。

二十、住房保障支出（类）住房改革支出（款）：反映住房公积金和购房补贴支出。