江门市公共资源交易中心2015年部门决算

市本级2015年度部门决算公开

目   录

第一部分 江门市公共资源交易中心概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 江门市公共资源交易中心2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分 江门市公共资源交易中心2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  江门市公共资源交易中心概况

一、部门职责

江门市公共资源交易中心是市级承担公共资源交易服务工作的事业单位。主要职能：（一）根据国家、省、市有关法律、法规和政策，制定公共资源进场交易业务操作规程，建立和完善内部管理制度。（二）组织实施政府集中采购目录中通用项目的采购工作；为土地使用权、矿业权、工程建设项目招标、国有产权等各类公共资源交易活动提供场所、设施和服务。（三）核验市场主体、中介机构资格及进场交易项目资料。（四）见证公共资源进场交易全过程，确认交易结果，维护交易秩序，整理和保存交易过程中的相关资料。（五）承担公共资源交易平台、公共资源数据系统的建设、维护和管理，做好各类评标专家库使用的服务和日常管理工作。（六）收集、统计、存储和发布各类公共资源交易信息，对各类公共资源交易情况进行定期分析，向有关行业主管部门、行政监管部门报送业务信息和统计数据；协助做好公共资源交易相关法律、法规、政策和信息咨询的服务工作。（七）为公共资源现场交易行政监督工作提供监管平台，及时向有关部门报告并协助调查违法违规交易行为。（八）建立公共资源现场交易信用和纪律档案，建设、维护、管理公共资源交易信用信息平台。（九）承办市委、市政府和市公共资源交易工作委员会交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入江门市公共资源交易中心2015年部门决算编报范围的单位共1个，为中心本级，本部门没有下属单位。

第二部分 江门市公共资源交易中心2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括一般公共预算当年拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

第三部分   江门市公共资源交易中心2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市公共资源交易中心2015年度总收入1796.24万元，其中本年收入1784.55万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1151.90万元，比2014年决算数增加612.74万元，增长113.65 %。主要原因：一是一般公共服务支出(事业运行)增加247.43万元，二是社会保障和就业支出(事业单位离退休)增加7.69万元，三是医疗卫生与计划生育支出(事业单位医疗)增加2.87万元,四是城乡社区支出增加352.12万元(其他国有土地使用权出让收入安排的支出增加2.12万元,其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出增加350万元),五是农林水支出(扶贫)增加0.56万元,六是住房保障支出增加2.07万元。

2．事业收入632.65万元，比2014年决算数增加156.84万元，增长32.96 %。主要原因是一般公共服务支出(事业运行)增加156.84万元。

（二）年度支出总体情况

江门市公共资源交易中心2015年度总支出1796.24万元，其中本年支出1106.35万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出893.29万元，主要用于基本支出161.34万元，项目支出731.96万元。比2014年决算数增加106.02万元，增长13.47%，主要原因是：2015年根据市政府相关批示，实施市公共资源交易中心交易场地优化改造项目，对市行政服务中心三楼5595平方米的区域进行优化改造，改造面积4813平方米，以完善我市公共资源交易场地功能布局，促进业务开展，从而使得一般公共服务（类）支出有所增加。
 2.社会保障和就业支出22.84万元，主要用于事业单位离退休支出，比2014年决算数增加7.12万元，增长45.29%，主要原因是2015年增加了1名离退休人员。

3.医疗卫生与计划生育支出23.11万元，主要用于事业单位医疗和其他计划生育事务支出，比2014年决算数增加2.87万元，增长14.19%，主要原因是事业单位医疗的增加。

4.城乡社区支出146.73万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出，比2014年决算数减少16.14万元，增长9.91%，主要原因是减少了公共资源交易项目经费的支出。

5.农林水支出0.56万元，主要用于其他扶贫支出，比2014年决算数增加0.56万元，增长100%，主要原因是根据市委市政府扶贫开发“双到”工作部署，对口帮扶台山市冲蒌镇前锋村委会。

6.住房保障支出19.82万元，增加2.07万元，主要用于住房公积金和住房补贴支出，比2014年决算数增加2.07万元，增长11.66%，主要原因是住房公积金的增加。

二、2015年收入决算情况说明

江门市公共资源交易中心2015年度收入合计1784.55万元。

（一）财政拨款收入1151.90万元，占本年收入合计的64.55 %。其中：

一般公共服务570.59万元，占财政拨款收入的49.53%。包括：政府办公厅（室）及相关机构事务570.59万元。

社会保障和就业支出22.84万元，占财政拨款收入的1.98%。包括：行政事业离退休22.84万元。

医疗卫生与计划生育支出23.11万元，占财政拨款收入的2.01%。包括：医疗保障18.49万元，计划生育事务4.62万元。

城乡社区支出515万元，占财政拨款收入的44.71%。包括：国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出165万元，城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出350万元。

农林水支出0.56万元，占财政拨款收入的0.05%。包括：扶贫0.56万元。

住房保障支出19.82万元，占财政拨款收入的1.72%。包括：住房改革支出19.82万元。

（二）事业收入632.65万元，占本年收入合计的35.45%。

其中：一般公共服务632.65万元。

三、2015年度支出决算情况说明

江门市公共资源交易中心2015年度支出合计1106.35万元。具体如下：

（一）基本支出227.10万元，占本年支出合计的20.53%。其中：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）161.34万元，主要用于事业运行；社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）22.84万元，主要用于事业单位离退休；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）18.49万元，主要用于事业单位医疗；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）4.62万元，主要用于其他计划生育事务支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）19.82万元，主要用于住房公积金和购房补贴。

（二）项目支出879.25万元，占本年支出合计的79.47%。其中：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）731.96万元，主要用于事业运行；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）146.73万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出；农林水支出(类)扶贫（款）0.56万元，主要用于其他扶贫支出。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

江门市公共资源交易中心2015年度财政拨款收入合计1151.90万元。其中：一般公共预算财政拨款收入636.90万元，比年初预算数增加124.01万元，增长24.17%；主要原因是一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务的增加；政府性基金预算财政拨款收入515万元，比年初预算数增加350万元，增长212.12%；主要原因是城乡社区支出（类）城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出增加。

（二）2015年度财政拨款支出说明

江门市公共资源交易中心2015年度财政拨款支出合计587.97万元。其中：一般公共预算财政拨款支出441.24万元，比年初预算数减少71.65万元，减少13.96%；主要原因是一般公共服务支出的减少；政府性基金预算财政拨款支出146.73万元，比年初预算数减少18.27万元，下降11.07%；主要原因是城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出的减少。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）374.92万元，主要用于事业运行；社会保障和就业支出（类）行政事业离退休（款）22.84万元，主要用于事业单位离退休；医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）18.49万元，主要用于事业单位医疗；医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）4.62万元，主要用于其他计划生育事务支出；农林水支出（类）扶贫（款）0.56万元，主要用于其他扶贫支出；住房保障支出（类）住房改革支出（款）19.82万元，主要用于住房公积金和购房补贴；城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）146.73万元，主要用于其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市公共资源交易中心2015年度一般公共预算财政拨款支出合计441.24万元，占本年支出合计的39.88 %。与2014年相比，增加76.09万元，增长20.84%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市公共资源交易中心2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）374.92万元，占84.97 %；社会保障和就业支出（类）22.84万元，占5.18 %；医疗卫生与计划生育支出（类）23.11万元，占5.24%；农林水支出（类）0.56万元，占0.13%；住房保障支出（类）19.82万元，占有4.48%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市公共资源交易中心2015年度一般公共预算财政拨款支出441.24万元，具体情况如下：

1．一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）374.92万元，比2014年增加63.46万元，增长20.38%，主要原因是事业运行的增加；完成年初预算的81.91%，决算数小于预算数的主要原因是事业运行的减少。

2．社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）22.84万元，比2014年增加7.12万元，增长45.29%，主要原因是2015年增加了1名离退休人员；完成年初预算的132.71 %，决算数大于预算数的主要原因是事业单位离退休的增加。

3．医疗卫生与计划生育支出（类）医疗保障（款）18.49万元，比2014年增加2.12万元，增长12.95%，主要原因是事业单位医疗的增加；完成年初预算的113.44 %，决算数大于预算数的主要原因是事业单位医疗的增加。

4.医疗卫生与计划生育支出（类）计划生育事务（款）4.62万元，比2014年增加0.77万元，增长20%，主要原因是其他计划生育事务支出的增加；完成年初预算的131.25 %，决算数大于预算数的主要原因是其他计划生育事务支出的增加。

5.农林水支出（类）扶贫（款）0.56万元，比2014年增加0.56万元，增长100%，主要原因是其他扶贫支出的增加。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）19.82万元，比2014年增加2.07万元，增长11.66%，主要原因是住房公积金的增加；完成年初预算的109.20 %，决算数大于预算数的主要原因是住房公积金的增加。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市公共资源交易中心2015年度一般公共预算财政拨款基本支出227.10万元，其中：

（一）工资福利支出160.66万元，占基本支出的70.74%。主要包括基本工资35.37万元、津贴补贴13.14万元、奖金41.17万元、社会保障缴费20.49万元、伙食补助费1.77万元、绩效工资48.72万元。

（二）商品和服务支出16.86万元，占基本支出的7.43%。主要包括办公费1.75万元、工会经费1.43万元、福利费2.05万元、其他交通费用0.17万元、差旅费6.34万元、维修（护）费0.21万元、其他商品和服务支出4.91万元。

（三）对个人和家庭的补助49.58万元，占基本支出的21.83%。主要包括退休费22.72万元、奖励金4.62万元、住房公积金16.28万元、购房补贴5.96万元。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市公共资源交易中心2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为34.60万元，完成预算46万元的75.22%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，预算为0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算为21.00万元，完成预算21万元的100%；公务接待费支出决算为13.60万元，完成预算25万元的54.4%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少12.64万元，下降26.76%。其中：因公出国（境）费支出决算与2014年持平；公务用车购置及运行维护费支出决算与2014年持平；公务接待费支出决算减少12.64万元，下降48.17%。公务接待费支出减少的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出21.00万元，占60.69%；公务接待费支出13.60万元，占39.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出为0。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.00万元，其中：公务用车购置支出为0；公务用车运行及维护支出21.00万元，公务用车保有量为5辆。公务用车运行及维护支出主要用于公务用车油费、维修费、过桥过路费、保险费等支出。

3.公务接待费支出13.60万元，主要用于按规定开支的业务工作交流等公务接待支出。2015年，发生国内接待210次，接待人数共1695人。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门运行经费支出16.86万元，比2014年减少2.94万元，降低14.85%。主要原因是：2015年减少了租赁费支出。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额713.35万元，其中：政府采购货物支出389.09万元、政府采购服务支出292.78万元。授予中小微企业合同金额713.35万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额426.71万元，占政府采购支出总额的59.82%。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆5辆，其中，一般公务用车5辆（用于机要通信、应急工作）；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及资金213.58万元，自评覆盖率达到100%。

共组织对交易项目经费项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出213.58万元。从评价情况来看，交易项目经费项目支出绩效情况较为理想，基本达到了项目申请时设定的各项绩效目标。公共资源交易项目运作正常。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。