江门市旅游局2015年部门决算基本情况说明

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第一部分 江门市旅游局概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 江门市旅游局2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、财政拨款“三公”经费收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十、政府性基金预算支出情况表

第三部分 江门市旅游局2015年部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 江门市旅游局概况

一、部门职责

江门市旅游局是主管全市旅游工作的职能部门。主要职能：主要职能包括：贯彻执行国家和省有关旅游工作的方针政策和法律法规；制定国内旅游、入境旅游和出境旅游市场开发战略并组织实施；组织市内旅游资源的普查工作；协调管理旅游服务质量和市场秩序，组织实施旅游区、旅游设施、旅游服务、旅游产品等方面的标准工作；协调旅游安全、旅游应急救援、节假日旅游工作；会同有关部门做好赴港澳台旅游政策的组织实施工作；制定并组织实施旅游人才规划；承办市人民政府和省旅游局交办的其他事项。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入江门市旅游局2015年部门决算范围的单位共一个，本部门没有下属单位。

第二部分 江门市旅游局2015年部门决算表

收入支出决算总表

公开01表

单位：万元

收入决算表

公开02表

单位：万元

支出决算表

公开 03表

单位：万元

财政拨款收入支出决算总表

公开04表

单位：万元

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05表

单位：万元

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06表

单位：万元

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 07表

单位：万元

财政拨款“三公”经费收入支出决算表

公开 08表

单位：万元

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09表

单位：万元

政府性基金预算支出情况表

公开 10表

单位：万元                                                                                            

第三部分 江门市旅游局2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

江门市旅游局年度总收入1956.54万元，其中本年收入1956.54万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入1923.3万元，比2015年预算数增加541.82万元，增长39.22 %。主要原因：一是旅游宣传等项目收入增加，二是商品服务支出等行政运行费用的增加。

2．其他收入33.24万元，比2015年预算数增加33.24万元，增加100%。主要原因是本年度转入本单位统一统筹支付的项目增加。

（二）年度支出总体情况

江门市旅游局2015年度总支出2002.04万元，其中本年支出2002.04万元。具体情况如下：

1.社会保障和就业支出77.01万元，主要用于行政单位离退休人员费用，比2015年预算数增加5.28万元，增加7.36%，主要原因是退休人员退休费增加。

2.医疗卫生与计划生育支出36.07万元，主要支出项目有行政单位医疗保险30.33万元、计划生育事务5.74万元，比2015年预算数减少3.42万元，减少8.66%，主要原因是人员结构的变化。

3.农林水支出0.46万元，主要支出项目有扶贫支出。比2015年预算数增加0.46万元，增加100%，主要是扶贫项目支出增加。

4.商业服务业等支出1864.48万元，主要支出项目有行政运行261.07万元、旅游宣传和旅游行业业务管理1603.4万元，比2015年预算数增加638.72万元，增长52.11%，主要原因：一是旅游宣传等项目支出，二是行政运行费用增加。

5.住房保障支出24.03万元，主要支出项目有住房公积金、购房补贴等，比2015年预算数减少1.67万元，下降6.5%，主要原因是人员退休减少缴纳基数。

二、2015年收入决算情况说明

江门市旅游局2015年度收入合计1956.54万元。

（一）财政拨款收入1923.3万元，占本年收入合计的98.3 %。其中：

社会保障和就业支出77.01万元，占财政拨款收入的4%；医疗卫生与计划生育支出36.07万元，占财政拨款收入的1.9%；农林水支出0.46万元，占财政拨款收入的0.02%；商业服务业等支出1785.74万元，占财政拨款收入的92.8%；住房保障支出24.03万元，占财政拨款收入的1.2%。

（二）其他收入33.24万元，占本年收入合计的1.7 %。

其中：商业服务业等支出33.24万元。

三、2015年度支出决算情况说明

江门市旅游局2015年度支出合计2002.04万元。具体如下：

（一）基本支出398.63万元，占本年支出合计的19.9 %。其中：社会保障和就业支出77.01万元，主要用于行政单位离退休人员费用；医疗卫生与计划生育支出36.07万元，主要用于医疗保险、计划生育事务；农林水支出0.46万元，主要用于扶贫支出；商业服务业等支出261.07万元，主要用于行政运行；住房保障支出24.03万元，主要用于住房公积金、购房补贴等。

（二）项目支出1603.4万元，占本年支出合计的80.1 %。其中：商业服务业等支出1603.4万元，主要用于旅游宣传和旅游行业业务管理等项目。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

江门市旅游局2015年度财政拨款收入合计1923.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1923.3元，比年初预算数增加541.82万元，增长39.2 %；主要原因一是专项项目等收入增加，二是商品服务支出等行政运行费用收入的增加。

（二）2015年度财政拨款支出说明

江门市旅游局2015年度财政拨款支出合计1923.3万元。其中：一般公共预算财政拨款支出1923.3万元，比2014年决算数增加569.88万元，增长42.1 %；主要原因是一是旅游宣传等项目支出增加，二是商品服务支出等行政运行费用的增加。

分功能科目看，社会保障和就业支出77.01万元，主要用于行政单位离退休人员费用；医疗卫生与计划生育支出36.07万元，主要用于医疗保险、计划生育事务；农林水支出0.46万元，主要用于扶贫支出；商业服务业等支出1785.74万元，主要用于行政运行；住房保障支出24.03万元，主要用于住房公积金、购房补贴等。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

江门市旅游局2015年度一般公共预算财政拨款支出合计1923.3万元，占本年支出合计的100 %。与2015年预算相比，增加541.82万元，增长39.14 %。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

江门市旅游局2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：社会保障和就业支出77.01万元，占4%；医疗卫生与计划生育支出36.07万元，占1.9%；农林水支出0.46万元，占0.02%；商业服务业等支出1785.74万元，占92.8%；住房保障支出24.03万元，占1.2%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

江门市旅游局2015年度一般公共预算财政拨款支出1923.3万元，具体情况如下：

1.社会保障和就业支出77.01万元，比2014年决算数减少1.49万元，下降1.9%，主要原因是退休人员结构变化。完成年初预算的107.4 %，决算数大于预算数的主要原因是离退休人员费用增加。

2.医疗卫生与计划生育支出36.07万元，比2014年决算数增加3.17万元，增长9.6%，主要原因是医疗保险缴费基数提高。完成年初预算的91.3%，决算数小于预算数的主要原因是退休人员结构变化。

3.农林水支出0.46万元，主要支出项目有扶贫支出。

4.商业服务业等支出1785.74万元，比2014年决算数增加568.25万元，增长43.8%，主要原因：一是旅游宣传等项目支出增加，二是行政运行费用增加。完成年初预算的129.3%，决算数大于预算数的主要原因是年中调增旅游产业发展资金。

5.住房保障支出24.03万元，比2014年决算数减少0.54万元，下降2.2%，主要原因是人员退休减少缴纳基数。完成年初预算的98.5%，决算数小于预算数的主要原因是本年度人员退休停止缴存住房公积金。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

江门市旅游局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出392.24万元，其中：

（一）工资福利支出261.15万元，占基本支出的66.6%。主要包括基本工资59.25万元、津贴补贴124.49万元、奖金47.08万元、社会保障缴费30.33万元。

（二）商品和服务支出26.42万元，占基本支出的6.7 %。主要包括办公费1.73万元、印刷费0.18万元、咨询费1.5万元、手续费0.25万元、水费0.09万元、电费2.87万元、邮电费2.55万元、物业管理费0.81万元、差旅费0.76万元、因公出国（境）费用0万元、维修（护）费5.68万元、培训费0.87万元，公务接待费0.36万元、公务用车运行维护费3.19万元、其他商品和服务支出2.01万元。

（三）对个人和家庭的补助103.91万元，占基本支出的26.5 %。主要包括退休费77.01万元、医疗费2.87万元、住房公积金22.73万元、购房补贴1.3万元。

（四）其他资本性支出0.76万元，占基本支出的0.2%。主要包括办公设备购置0.76万元、

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

江门市旅游局2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为39.09万元，比预算数增加6.88万元，增加21.36 %。其中：因公出国（境）费支出决算为8.93万元，完成预算 万元的 %；公务用车购置及运行维护费支出决算为15.49万元，完成预算16.72万元的92.6%；公务接待费支出决算为14.67万元，完成预算15.49万元的94.7 %。2015年度“三公”经费支出决算中，公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出小于预算数的主要原因是本单位认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约；因公出国（境）费支出决算大于预算数，原因是根据“零基预算”原则，因公出国（境）经费实行切块管理，不列入本部门年初预算反映。在预算执行过程中，对经市外事管理部门审核同意安排出访经费的市直单位，由市财政部门在因公出国（境）经费总控制数的额度内统筹安排给出访单位使用，在决算时再按照实际使用情况归口到资金使用单位，由单位负责本部门因公出国（境）经费的决算公开。2015年度根据工作需要，经报请市政府批准，我单位按工作计划开展出国（境）宣传推介活动。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年增加6.73万元，增长20.8%。其中：因公出国（境）费支出决算增加4.14万元，增长86.4%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少1.99万元，下降11.4%；公务接待费支出决算增加4.58万元，增长45.4 %。因公出国（境）费支出增加的主要原因是加大对外宣传推介力度，增强对外交流工作；公务用车购置及运行维护费支出减少的主要原因是公务用车改革后，减少了车辆保有量，车辆运行维护费用相应减少；公务接待费支出增加的主要原因是宣传推介及招商任务加大。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费8.93万元，占22.8 %；公务用车购置及运行维护费支出15.49万元，占39.6 %；公务接待费支出14.67万元，占37.5 %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出8.93万元。全年使用财政拨款安排局机关人员出国团组5个、累计12人次。开支内容包括：（1）参加境外交流活动支出1万元，主要用于参加香港青年会活动、感受澳门之旅活动等食宿交通公杂费；（2）参加境外旅游展览会1.36万元，主要用于参加台北旅游展团费、公杂费等支出；（3）境外业务培训及考察6.57万元，主要用于江门澳门旅游质监培训交流、香港麦理浩径项目考察等交通食宿、培训等费用。

2.公务用车购置及运行维护费支出15.49万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出15.49万元，2015年局机关公务用车保有量为4辆，主要用于日常公务及项目工作。

3.公务接待费支出14.67万元，主要用于上级单位检查、相关单位交流工作、宣传推介、项目招商等方面的接待。2015年，局机关共接待港澳台来访团组4个，来访人员25人次，主要包括香港导游协会、香港工业总会、香港嘉华集团、香港青年会等考察招商项目食宿交通费用等；发生国内接待60次，接待人数共450人。主要包括行业间学习交流、宣传推介活动、项目招商考察等食宿交通费。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出27.18万元，比2014年减少9.42万元，下降25.7%。主要原因是公务用车运行维护费和办公费的减少。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额559.75万元，其中：政府采购货物支出7.48万元、政府采购服务支出552.27万元。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆（用于机要通信、应急工作）。

单位价值50万元以上的通用设备0套，单价100万元以上的专用设备0套。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求，我部门组织对2015年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目4个，共涉及资金2000万元，自评覆盖率达到100%。

2015年，财政部门组织对本部门“江门市旅游产业发展专项资金”项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出2000万元。从评价情况来看，江门市旅游产业发展专项资金项目支出绩效情况较为理想，项目的实施在一定程度上提高了域外人员对江门旅游资源的认知度，“立足推广，重在长远”，确保向《江门市加快建设旅游强市工作纲要（2015-2020年）》规定目标稳步推进，达到了项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分 名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。（各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释