2015年广东省江门市人民政府驻广州办事处部门决算

广东省江门市人民政府驻广州办事处2015年度部门决算公开

目       录

第一部分   广东省江门市人民政府驻广州办事处概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分   广东省江门市人民政府驻广州办事处2015年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分   广东省江门市人民政府驻广州办事处2015年部门决算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分   广东省江门市人民政府驻广州办事处概况

（一）部门职责

广东省江门市人民政府驻广州办事处（以下简称“市政府驻广州办事处”）是负责市委、市政府与省委、省政府及省有关部门、广州市政府及其有关部门、大专院校的沟通、联系；负责收集、整理、报送省有关社会、经济、科技等方面的信息资料，开展调查研究，供市领导参考；负责协助各市（区）及市直有关部门联系引进项目、人才等；负责市领导、各市（区）领导及市直有关部门领导赴广州公务活动的联络、接待和服务工作；负责管理市政府驻广州办事处的资产；负责协助处理全市赴省异常上访人员问题；承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置

按照部门决算编报要求，纳入我市政府驻广州办事处2015年部门决算编报范围的单位共1个，本部门没有下属单位。

第二部分   广东省江门市人民政府驻广州办事处2015年部门决算表

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。有关填表说明：

（1）本表中数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计和总计栏填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入支出决算总表》(财决01表)。

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6+7）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《收入决算表》（财决03表）。

注：本表反映部门本年度各项支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3+4+5+6）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《支出决算表》（财决04表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表支出项目填列到类级支出科目，没有发生数的类级支出科目不用填列。

（3）收入总计数应等于支出总计数。

（4）此表没有发生数据的，在合计栏填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款收入支出决算表》（财决07表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表经济分类科目填列到款级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）1栏=（2+3）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表》（财决08-1表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收支情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列当年决算数，以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）本表功能科目填列到项级支出科目，没有发生数的支出科目不用填列。

（3）（1+2-3）栏=6栏，3栏=（4+5）栏。

（4）此表没有发生数据的，在合计行填“0”。

（5）该表数据来源于部门决算报表中的《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》（财决09表）和《项目收入支出决算表》（财决06表）。

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。有关填表说明：

（1）本表数据填列数据以“万元”为金额单位，保留两位小数。

（2）2015年预算数为“三公”年初预算数，决算数包括当年财政拨款预算和以前年度结转资金安排的实际支出。

（3）1栏=（2+3+6）栏，3栏=（4+5）栏。7栏=（8+9+12）栏。9栏=（10+11）栏。

（4）“三公”数据合计为零的，在合计栏填列“0”，并在决算情况说明中予以说明。

第三部分   广东省江门市人民政府驻广州办事处2015年部门决算情况说明

一、2015年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

市政府驻广州办事处2015年度总收入71.12万元，其中本年收入67万元。具体情况如下：

1．财政拨款收入66.94万元，比2014年决算数减少17.21万元，下降20.45%。主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，节约“三公”经费支出；二是广州办公楼因业主原因2015年7月起停止租用，减少租赁经费支出；三是部门人员变动工资变动。

2．上级补助收入0万元，比2014年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3．事业收入0万元，比2014年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

4．经营收入0万元，比2014年决算数增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

5．其他收入0.06万元，比2014年决算数增加0.05万元，增长500%。主要原因：2015年1月社保收入比支出多了0.05万元。

（二）年度支出总体情况

市政府驻广州办事处2015年度总支出71.12万元，其中本年支出65.64万元。具体情况如下：

1.一般公共服务（类）支出58.72万元，主要用于：工资福利支出25.97万元，比2014年决算数增加0.19万元，增长0.74%，主要原因是人员变动工资变动；对个人和家庭的补助支出0.17万元，比2014年决算数减少0.07万元，下降29.17%，主要原因一是人员变动；商品和服务支出32.58万元，比2014年决算数减少15.74万元，下降32.57%，主要原因贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，节约“三公”经费支出、广州办公楼因业主原因2015年7月起停止租用，减少租赁经费支出。

2.教育（类）支出0万元。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出3.33万元。主要用于：工资福利支出2.49万元，比2014年决算数减少0.49万元，下降16.44%，主要原因是人员变动；对个人和家庭的补助支出0.84万元，比2014年决算数增加0.84万元，增长100%，主要原因是调整计生奖励金在此项目支出。

4.住房保障（类）支出3.59万元。主要用于：对个人和家庭的补助支出3.59万元，比2014年决算数增加0.57万元，增长18.87%，主要原因是人员变动工资变动。

二、2015年收入决算情况说明

市政府驻广州办事处2015年度收入合计67.00万元。

（一）财政拨款收入66.94万元，占本年收入合计的99.91%。其中：

一般公共服务（类）60.02万元，占财政拨款收入的89.66%。包括：政府办公厅（室）及相关机构事务（款）60.02万元。

教育支出（类）0万元，占财政拨款收入的0%。

医疗卫生与计划生育支出（类）3.33万元，占财政拨款收入的4.97%。包括：医疗保障（款）2.49万元，计划生育事务（款）0.84万元。

住房保障支出（类）3.59万元，占财政拨款收入的5.36%。包括：住房公积金（款）2.64万元，购房补贴（款）0.95万元。

（二）事业收入0万元，占本年收入合计的0%。

（三）经营收入0万元，占本年收入合计的0%。

（四）其他收入0.06万元，占本年收入合计的0.09%。

其中：一般公共服务支出（类）0.06万元。

三、2015年度支出决算情况说明

市政府驻广州办事处2015年度支出合计65.64万元。具体如下；

（一）基本支出33.46万元，占本年支出合计的50.98%。其中：一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）26.54万元，主要用于事业运行；医疗卫生与计划生育支出（类）3.33万元，主要用于医疗保障，计划生育事务；住房保障支出（类）3.59万元，主要用于住房改革支出。

（二）项目支出32.18万元，占本年支出合计的49.02%。其中：一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）32.18万元，主要用于一般行政管理事务及专项业务活动。

（三）上缴上级支出0万元，占本年支出合计的0%。

（四）经营支出0万元，占本年支出合计的0%。

（五）对附属单位补助支出0万元，占本年支出合计的0%。

四、2015年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2015年度财政拨款收入说明

市政府驻广州办事处2015年度财政拨款收入合计66.94万元。其中：一般公共预算财政拨款收入66.94万元，比年初预算数减少50.65万元，下降43.07%；主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，节约“三公”经费支出；二是广州办公楼因业主原因2015年7月起停止租用，减少租赁经费支出；三是部门人员变动工资变动；政府性基金预算财政拨款收入0万元，与年初预算数持平。

（二）2015年度财政拨款支出说明

市政府驻广州办事处2015年度财政拨款支出合计65.64万元。其中：一般公共预算财政拨款支出65.64万元，比年初预算数51.95万元，下降44.18%；主要原因是一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，节约“三公”经费支出；二是广州办公楼因业主原因2015年7月起停止租用，减少租赁经费支出；三是部门人员变动工资变动；政府性基金预算财政拨款支出0万元，与年初预算数持平。

分功能科目看，一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）58.72万元，主要用于一般行政管理事务、专项业务活动及事业运行；医疗卫生与计划生育支出（类）3.33万元，主要用于医疗保障，计划生育事务；住房保障支出（类）3.59万元，主要用于住房改革支出。

五、2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

市政府驻广州办事处2015年度一般公共预算财政拨款支出合计65.64万元，占本年支出合计的100%。与2014年相比，增减少14.40万元，下降17.99%。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算构成情况

市政府驻广州办事处2015年度一般公共预算财政拨款主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）58.72万元，占89.46%；教育支出（类）0万元，占0%；社会保障和就业支出（类）0万元，占0%；医疗卫生与计划生育支出（类）3.33万元，占5.07%；住房保障支出（类）3.59万元，占5.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算的具体情况

市政府驻广州办事处2015年度一般公共预算财政拨款支出 65.64万元，具体情况如下：

1．一般公共服务支出 （类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）58.72万元，比2014年减少15.31万元，下降20.68%，主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，节约“三公”经费支出；二是广州办公楼因业主原因2015年7月起停止租用，减少租赁经费支出；三是部门人员变动工资变动；完成年初预算的53.76%，决算数小于预算数的主要原因：一是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，节约“三公”经费支出；二是广州办公楼因业主原因2015年7月起停止租用，减少租赁经费支出；三是部门人员变动工资变动。

2．教育支出0（类）普通教育（款）0万元，比2014年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出3.33万元，比2014年增加0.35万元，增长11.74%，主要原因是人员变动工资变动；完成年初预算的86.27%，决算数小于预算数的主要原因是人员工资变动。

4.住房保障（类）支出3.59万元。比2014年增加0.57万元，增长18.87%，主要原因是人员变动工资变动；完成年初预算的79.60%，决算数小于预算数的主要原因是人员变动工资变动。

六、2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

市政府驻广州办事处2015年度一般公共预算财政拨款基本支出33.46万元，其中：

（一）工资福利支出26.24万元，占基本支出的78.42%。主要包括基本工资4.45万元、津贴补贴2.58万元、奖金4.19万元、社会保障缴费2.86万元、绩效工资12.16万元、其他工资福利支出0.02万元。

（二）商品和服务支出2.62万元，占基本支出的7.83%。主要包括办公费1.23万元、水费0.05万元、电费0.19万元、邮电费0.12万元、维修（护）费0.01万元、培训费0.01万元、劳务费0.08万元、福利费0.10万元、公务用车运行维护费0.01万元、其他商品和服务支出0.83万元。

（三）对个人和家庭的补助4.60万元，占基本支出的13.75%。主要包括奖励金0.84万元、住房公积金2.64万元、购房补贴0.95万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元。

（四）其他资本性支出0万元，占基本支出的0%。

七、2015年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

市政府驻广州办事处2015年度“三公”经费财政拨款支出决算为16.46万元，完成预算37.50万元的43.89%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为10.88万元，完成预算11万元的98.91%；公务接待费支出决算为5.58万元，完成预算26.5万元的21.06%。2015年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

与2014年相比，2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少2.92万元，下降15.07%。其中：因公出国（境）费支出决算减少（增加）0万元，下降（增长）0%；公务用车购置及运行维护费支出决算减少0.12万元，下降1.09%；公务接待费支出决算减少2.8万元，下降33.41%。公务用车购置及运行维护费、公务接待费支出减少主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，节约“三公”经费支出。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2015年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出10.88万元，占66.10%；公务接待费支出5.58万元，占33.90%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。

2.公务用车购置及运行维护费支出10.88万元，其中：公务用车购置支出为0万元，2015年公务用车购置数0辆；公务用车运行及维护支出10.88万元，2015年本单位公务用车保有量为1辆，主要用于燃油费、年检费、路桥费、保险费、维修护费等公务用车的运行维护费用支出。

3.公务接待费支出5.58万元，主要用于上级单位检查、相关单位交流工作、各市（区）领导及市直有关部门领导赴广州公务活动的联络等方面的接待。2015年，本单位共接待国外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待37次，接待人数共272人。主要包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

八、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2015年本部门机关运行经费支出2.62万元，比2014年减少2.15万元，降低45.07%。主要原因是：人员变动。

（二）政府采购支出情况说明

2015年本部门政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

单位价值50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

（三）国有资产占用情况

截至2015年12月31日，本部门共有车辆1辆，其中，一般公务用车1辆；单位价值200万元以上大型设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

2015年，本部门共组织对0个项目进行预算绩效评价，涉及项目金额0万元。绩效评价结果显示，0项目支出绩效情况较为理想或不够理想，达到了或未达到项目申请时设定的各项绩效目标。

第四部分  名词解释

为便于社会公众的理解，各部门需对公开内容中涉及的专业名词进行解释，格式如下：（以下专业名词解释供参考，各部门可以根据公开内容中涉及的专业名词自行予以增减）

一、财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是非本级财政拨款、存款利息收入、事业单位固定资产出租收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业事位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

十二、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十四、一般公共服务支出（类）人大事务（款）：反映各级人民代表大会的支出。（各部门根据本部门实际使用的款级功能分类科目进行解释）